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单位净值：
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| 序号 | 证券代码 | 证券名称 | 持有量(张) | 市值(元) | 占净资产比例% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 110015 | 石化转债 | 684460.0 | 69,185,216.8000 | 4.12 |
| 2 | 113001 | 中行转债 | 650000.0 | 61,568,000.0000 | 3.67 |
| 3 | 110018 | 国电转债 | 547120.0 | 57,081,029.6000 | 3.40 |
| 4 | 1101094 | 11央行票据94 | 500000.0 | 48,370,000.0000 | 2.88 |
| 5 | 126018 | 08江铜债 | 334640.0 | 28,246,962.4000 | 1.68 |
| 6 | 110003 | 新钢转债 | -- | 14,302,400.0000 | 0.85 |
| 7 | 110012 | 海运转债 | -- | 4,773,411.0000 | 0.28 |
| 8 | 126729 | 燕京转债 | -- | 3,056.1700 | 0.00 |
| 9 | 125731 | 美丰转债 | -- | 7,573,357.9400 | 0.45 |
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