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单位净值：
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| 数据日期 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 投资收益合计 | -470599960.34 | -80558195.05 | 142589386.68 | -443636173.56 |
| 其中：股票 | -149127442.55 | -39514258.11 | 112172159.36 | -101132694.73 |
| 债券 | -33256396.34 | -1038818.66 | 18222248.88 | -2382680.87 |
| 资产支持证券 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生工具 | -- | -- | 1031804.41 | 1031804.41 |
| 股利 | 7236590.84 | 7236590.84 | 9920221.09 | 6547771.37 |
| 公允价值变动收益 | -303959708.53 | -51595602.28 | -14708470.07 | -357634939.91 |
| 利息合计 | 8462176.17 | 4345051.79 | 15939435.53 | 9930034.39 |
| 其中:存款利息收入 | 723029.08 | 386398.68 | 805647.55 | 390484.19 |
| 债券利息收入 | 7505929.82 | 3777393.92 | 15105033.74 | 9510795.96 |
| 资产支持证券利息收入 | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产收入 | 233217.27 | 181259.19 | 28754.24 | 28754.24 |
| 其他收入 | 44820.07 | 8841.37 | 11987.48 | 4531.78 |
| 收入合计 | -470599960.34 | -80558195.05 | 142589386.68 | -443636173.56 |
| 管理费 | 30799660.35 | 16582443.70 | 33302275.58 | 16723229.46 |
| 托管费 | 5133276.57 | 2763740.55 | 5550379.25 | 2787204.94 |
| 销售服务费 | -- | 0.00 | -- | -- |
| 交易费用 | 13877925.34 | 8522415.77 | 19483064.51 | 9349438.79 |
| 利息支出 | -- | -- | 103624.23 | 29753.85 |
| 其中:卖出回购金融资产支出 | -- | -- | 103624.23 | 29753.85 |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- |
| 信息披露费 | -- | -- | -- | -- |
| 审计费用 | -- | -- | -- | -- |
| 上市年费 | -- | -- | -- | -- |
| 基金其他费用 | 423890.50 | 210277.29 | 428603.74 | 218688.19 |
| 费用合计 | 50234752.76 | 28078877.31 | 58867947.31 | 29108315.23 |
| 利润总额 | -520834713.10 | -108637072.36 | 83721439.37 | -472744488.79 |
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