国联安德盛小盘(257010)基金规模-基金频道-金融界

国联安德盛小盘(257010)

单位净值：

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最新估值：--	--	上一交易日净值：--	累计净值：--
基金类型：--	投资风格：平衡型	投资类型：混合型	基金经理：邹新进
基金管理人：国联安基金管理有限公司	金融界评级：	申购状态：--　　　赎回状态：--	更多购买信息

份额变动

报告期	基金份额(万份)					基金资产净值 (万元)	基金资产总值 (万元)
报告期	期初份额	期间申购	期间赎回	期末份额	变动率	基金资产净值 (万元)	基金资产总值 (万元)
2012-03-31	242,110.5881	194.1996	2,640.4081	239,664.3796	-1.01%	167,889.2381	169,350.8549
2011-12-31	244,144.7552	400.4436	2,434.6107	242,110.5881	-0.83%	163,776.6227	164,721.4932
2011-09-30	248,165.8029	743.1790	4,764.2267	244,144.7552	-1.62%	175,865.8985	178,948.0929
2011-06-30	254,904.8155	359.5862	7,098.5988	248,165.8029	-2.64%	209,826.4952	210,923.9251
2011-03-31	256,102.2763	6,747.3679	7,944.8286	254,904.8155	-0.47%	232,077.6679	235,717.4191
2010-12-31	268,992.5506	585.4396	13,475.7139	256,102.2763	-4.79%	227,755.6735	236,655.4202
2010-09-30	274,767.5041	418.1740	6,193.1275	268,992.5506	-2.10%	220,156.8184	221,605.1760
2010-06-30	280,290.5033	436.3004	5,959.2996	274,767.5041	-1.97%	188,153.7846	191,703.2352
2010-03-31	286,335.8079	329.0040	6,374.3087	280,290.5033	-2.11%	235,237.4915	236,577.2035
2009-12-31	300,121.8750	400.3025	14,186.3695	286,335.8079	-4.59%	244,941.8287	246,787.5250
2009-09-30	315,471.7353	1,153.2655	16,503.1258	300,121.8750	-4.87%	233,143.3332	234,613.4589
2009-06-30	326,560.4412	920.2980	12,009.0039	315,471.7353	-3.40%	257,084.2955	258,687.9564
2009-03-31	331,265.7066	1,249.8228	5,955.0882	326,560.4412	-1.42%	230,923.7327	231,918.5288
2008-12-31	336,229.8892	1,357.3221	6,321.5047	331,265.7066	-1.48%	192,300.4415	193,859.0255
2008-09-30	343,649.7624	1,451.4219	8,871.2950	336,229.8892	-2.16%	208,355.5027	212,118.7331
2008-06-30	353,352.8212	3,214.8690	12,917.9279	343,649.7624	-2.75%	251,388.0285	252,409.3462
2008-03-31	397,952.5393	17,391.2286	61,990.9466	353,352.8212	-11.21%	317,858.0157	319,667.0386
2007-12-31	498,408.0390	23,329.2862	123,784.7859	397,952.5393	-20.16%	444,679.7566	453,621.4729
2007-09-30	64,368.3253	532,281.3073	98,241.5936	498,408.0390	674.31%	591,846.4985	598,153.3293
2007-06-30	65,725.8253	12,433.9344	13,791.4344	64,368.3253	-2.07%	179,433.8994	180,568.0980
2007-03-31	86,605.0688	1,187.0470	22,066.2905	65,725.8253	-24.11%	129,398.6574	132,035.8846
2006-09-30	160,730.7442	464.4632	37,245.2666	123,949.9409	-22.88%	168,036.7193	170,255.7172
2006-03-31	617,996.6475	143.7024	198,277.3627	419,862.9872	-32.06%	437,114.1445	454,386.3723
2005-09-30	692,659.9975	--	36,600.6593	656,059.3382	-5.28%	618,881.8143	621,585.6712
2005-03-31	768,523.7235	--	28,799.3536	739,724.3699	-3.75%	665,562.8647	668,872.8881
2004-09-30	832,497.5787	0.0000	31,377.6535	801,119.9251	-3.77%	779,245.5710	796,462.1912

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