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单位净值：
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| 数据日期 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 资产净值（元） | 1,678,892,380.92 | 1,637,766,227.32 | 1,758,658,984.57 | 2,098,264,951.84 |
| 股票市值（元） | 1,202,564,402.50 | 1,221,607,708.11 | 1,226,810,379.20 | 1,420,842,770.75 |
| 股票投资占总资产比例（%） | 71.01 | 74.16 | 68.56 | 67.36 |
| 国债及持有现金总值（元） | -- | -- | -- | -- |
| 国债及持有现金投资占净资产比例（%） | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产（元） | 7,279,287.29 | 10,218,162.86 | 6,025,540.65 | 29,698,318.29 |
| 其他资产占总资产比例（%） | 0.43 | 0.62 | 0.34 | 1.41 |
| 债券市值（不含国债）（元） | 411,975,035.06 | 371,542,654.14 | 420,384,870.76 | 554,167,839.60 |
| 债券市值占净资产比例（不含国债）（%） | 24.33 | 22.56 | 23.49 | 26.27 |
| 金融衍生品市值（元） | -- | -- | -- | -- |
| 金融衍生品市值占总资产比例（%） | -- | -- | -- | -- |
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