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单位净值：
-- |
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| 周期 | 增长率 | 同类排名 |
|---|---|---|
| 最近一天 | -0.94% | 138/187 |
| 最近一周 | -0.14% | 76/187 |
| 最近一月 | +1.09% | 62/187 |
| 最近一季 | -0.40% | 93/187 |
| 最近一年 | -12.75% | 110/187 |
| 今年以来 | +9.32% | 9/187 |
| 成立以来 | +149.26% | 28/187 |
| 截止日期 | 单位净值 (元) |
累计净值 (元) |
|---|---|---|
| 2012-05-25 | 0.7340 | 2.8640 |
| 2012-05-24 | 0.7390 | 2.8690 |
| 2012-05-23 | 0.7460 | 2.8760 |
| 2012-05-22 | 0.7460 | 2.8760 |
| 2012-05-21 | 0.7350 | 2.8650 |
| 2012-05-18 | 0.7290 | 2.8590 |
| 2012-05-17 | 0.7400 | 2.8700 |
| 星级 | 夏普比率
|
风险评价 |
| 0.2 | 高 |
*最近三年 评级时间：2012-03-02
| 星级 | 评级变化 | 上级评级 |
| A | 下降 | AA |
*评级时间：2012-03-31
| 三年期评级 |
*评级时间：2012-05-18
| 股票名称 | 持仓量 (万股) |
占净值比例 | 持仓变动 (万股) |
持股基金 |
|---|---|---|---|---|
| 永泰能源 | 470.0000 | 4.59% | -164.7619 | 查看>> |
| 中国玻纤 | 520.0000 | 4.57% | -8.2000 | 查看>> |
| 燕京啤酒 | 487.9928 | 4.30% | 7.6173 | 查看>> |
| 东富龙 | 223.0000 | 4.20% | 13.0000 | 查看>> |
| 金地集团 | 1,100.0000 | 3.92% | -242.4564 | 查看>> |
| 兴业银行 | 490.0000 | 3.89% | 490.0000 | 查看>> |
| 友谊股份 | 525.1996 | 3.75% | 46.6027 | 查看>> |
| 民生银行 | 1,000.0000 | 3.73% | 0.0000 | 查看>> |
| 双塔食品 | 284.7802 | 3.34% | 32.4762 | 查看>> |
| 陕鼓动力 | 470.0000 | 3.07% | 470.0000 | 查看>> |
| 截止时间 | 期末份额(万份) | 期间申购(万份) | 期间赎回(万份) | 期初份额(万份) |
|---|---|---|---|---|
| 2011-06-30 | 248,165.8029 | 359.5862 | 7,098.5988 | 254,904.8155 |
| 2011-09-30 | 244,144.7552 | 743.1790 | 4,764.2267 | 248,165.8029 |
| 2011-12-31 | 242,110.5881 | 400.4436 | 2,434.6107 | 244,144.7552 |
| 2012-03-31 | 239,664.3796 | 194.1996 | 2,640.4081 | 242,110.5881 |
| 基金全称 | 国联安德盛小盘精选证券投资基 | 基金代码 | 257010 | 基金类型 | 开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资类型 | 混合型 | 基金公司 | 国联安基金管理有限公司 | 客服电话 | 4007000365 |
| 托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | 销售机构 | 点击查看 | 成立日期 | 2004年04月12日 |
| 分红次数 | 2次 详细 | 申购费率上限 | 1.50% | 赎回费率上限 | 0.50% |
| 管理费率 | 1.50% | 托管费率 | 0.25% | 最小申购额度 | 0.1万元 |
| 最小赎回额度 | 100.0份 |
邹新进先生,硕士。邹新进先生于2004年7月加盟中信建投证券有限责任公司(前身为华夏证券有限责任公司)任分析师。2007年7月加入国联安基金管理有限公司,历任高级研究员、基金经理助理,现担任研究部副总监,2010年3月起担任国联安德盛小盘精选证券投资基金基金经理。
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