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国联安德盛精选混合(257020)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2005-12-28 管理人:国联安基... 基金经理:魏东
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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分红拆分

分红年度权益登记日除息日派息日每10份收益单位派息(元)
20162017-12-182017-12-182017-12-192.34
20152016-09-232016-09-232016-09-264.37
20142015-01-222015-01-222015-01-230.72
20132014-01-102014-01-102014-01-130.60
20112012-01-182012-01-182012-01-190.12
20102011-03-032011-03-032011-03-040.40
20072007-01-312007-01-312007-02-0110.40
20072007-01-312007-01-312007-02-0110.00
20062006-05-232006-05-232006-05-241.50
20062006-04-242006-04-242006-04-250.80
20062006-04-062006-04-062006-04-070.20
20062006-03-012006-03-012006-03-020.20
  • 拆分折算实施公告
  • 拆分折算预案公告
公告日期:2007-07-12
拆分折算类别 份额拆分 拆分比例 1.532259779 
结果公告日 2007-07-12  份额变更登记日 2007-07-09 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份)   拆分折算后份额(万份)  
拆分折算前单位净值 1.532259779000  拆分折算后单位净值 1.00000000 
拆分说明 基金份额拆分比例的计算公式为:基金份额拆分比例=当日基金资产净值/当日拆分前发售在外的基金份额总数 按照以上公式计算精确到小数点后第9位的拆分比例为1.532259779。本基金管理人按此拆分比例对2007年7月9日登记在册的本基金份额持有人实施份额拆分,即:原基金份额持有人持有的基金份额由原来的每1份增加到1.532259779份,计算结果保留到小数点后2位,采用循环进位的方法分配因小数点运算引起的剩余份额,拆分后,基金份额净值变为1.000元。 
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