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单位净值：
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| 数据日期 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 现金 | -- | -- | -- | -- |
| 银行存款 | 162251656.07 | 329788258.73 | 276500647.10 | 276500647.10 |
| 交易性金融资产 | 1846067018.68 | 2002710361.06 | 2556325299.97 | 2556325299.97 |
| 资产支持证券投资 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资市值 | 1846067018.68 | 2002710361.06 | 2556325299.97 | 2556325299.97 |
| 其中:股票投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资市值 | -- | -- | -- | -- |
| 其中:债券投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- |
| 其中:权证投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资市值 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 清算备付金 | 4817221.20 | 1375578.70 | 8918506.73 | 8918506.73 |
| 存出保证金 | 3509266.35 | 3265211.03 | 4833042.63 | 4833042.63 |
| 应收证券交易清算款 | -- | 3531492.69 | 49277760.80 | 49277760.80 |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- |
| 应收利息 | 64241.03 | 59423.66 | 149242.27 | 149242.27 |
| 应收账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应收申购款 | 159446.79 | 13369.85 | 111917.53 | 111917.53 |
| 其他应收款项 | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产 | 49000273.50 | -- | 200000620.00 | 200000620.00 |
| 新股申购款 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- |
| 配股权证 | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产 | 29445.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 2065898568.70 | 2340743695.72 | 3096117037.03 | 3096117037.03 |
| 应付基金管理费 | 2749007.85 | 2772308.96 | 3986662.18 | 3986662.18 |
| 应付基金托管费 | 458167.94 | 462051.51 | 664443.68 | 664443.68 |
| 应付转换费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付销售服务费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付利润 | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应付交易费用 | 1766159.84 | 1600514.69 | 4678469.65 | 4678469.65 |
| 应付证券交易清算款 | 8564059.04 | 28380761.38 | 6161868.20 | 6161868.20 |
| 应付回购利息 | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- |
| 应付赎回款 | 1209187.39 | 316427.77 | 408850.20 | 408850.20 |
| 应付赎回费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- | -- | -- | -- |
| 应交税金 | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款项 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- |
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 其他负债 | 1920948.05 | 1708520.12 | 1671081.38 | 1671081.38 |
| 负债总值 | 16667530.11 | 35240584.43 | 17571375.29 | 17571375.29 |
| 实收基金 | 1981072603.83 | 1810227013.87 | 2158817655.67 | 2158817655.67 |
| 已实现净收益 | -- | -- | -- | -- |
| 未分配净收益 | 68158434.76 | 495276097.42 | 919728006.07 | 919728006.07 |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- | -- |
| 未实现估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 基金资产净值 | -- | -- | -- | -- |
| 持有人权益合计 | 2049231038.59 | 2305503111.29 | 3078545661.74 | 3078545661.74 |
| 负债及持有人权益合计 | 2065898568.70 | 2340743695.72 | 3096117037.03 | 3096117037.03 |
| 基金单位发行总份额 | -- | -- | -- | -- |
| 每份基金单位资产净值 | -- | -- | -- | -- |
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