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单位净值：
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| 数据日期 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 现金 | -- | -- | -- | -- |
| 银行存款 | 105165661.73 | 103666815.98 | 62360739.83 | 62360739.83 |
| 交易性金融资产 | 572459854.17 | 825755449.01 | 985397515.18 | 985397515.18 |
| 资产支持证券投资 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资市值 | 572459854.17 | 788457499.01 | 937232188.08 | 937232188.08 |
| 其中:股票投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资市值 | -- | 37297950.00 | 48165327.10 | 48165327.10 |
| 其中:债券投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- |
| 其中:权证投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资市值 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 清算备付金 | 1372429.62 | 2373020.61 | 2720616.27 | 2720616.27 |
| 存出保证金 | 1760000.00 | 2088485.85 | 1792545.87 | 1792545.87 |
| 应收证券交易清算款 | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- |
| 应收利息 | 24594.52 | 93336.03 | 67251.40 | 67251.40 |
| 应收账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应收申购款 | 985.81 | 11155.60 | 84353.65 | 84353.65 |
| 其他应收款项 | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- |
| 新股申购款 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- |
| 配股权证 | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 680783525.85 | 933988263.08 | 1052423022.20 | 1052423022.20 |
| 应付基金管理费 | 885046.27 | 1109970.34 | 1335154.01 | 1335154.01 |
| 应付基金托管费 | 147507.73 | 184995.04 | 222525.65 | 222525.65 |
| 应付转换费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付销售服务费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付利润 | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应付交易费用 | 516631.72 | 1746396.12 | 1451640.51 | 1451640.51 |
| 应付证券交易清算款 | -- | -- | 3305211.38 | 3305211.38 |
| 应付回购利息 | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- |
| 应付赎回款 | 1193921.29 | 1542524.91 | 1040977.66 | 1040977.66 |
| 应付赎回费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- | -- | -- | -- |
| 应交税金 | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款项 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- |
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 其他负债 | 1904323.32 | 1701633.80 | 1900822.06 | 1900822.06 |
| 负债总值 | 4647430.33 | 6285520.21 | 9256331.27 | 9256331.27 |
| 实收基金 | 835146658.40 | 957384560.34 | 1003167539.77 | 1003167539.77 |
| 已实现净收益 | -- | -- | -- | -- |
| 未分配净收益 | -159010562.88 | -29681817.47 | 39999151.16 | 39999151.16 |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- | -- |
| 未实现估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 基金资产净值 | -- | -- | -- | -- |
| 持有人权益合计 | 676136095.52 | 927702742.87 | 1043166690.93 | 1043166690.93 |
| 负债及持有人权益合计 | 680783525.85 | 933988263.08 | 1052423022.20 | 1052423022.20 |
| 基金单位发行总份额 | -- | -- | -- | -- |
| 每份基金单位资产净值 | -- | -- | -- | -- |
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