基金

新闻基金公告|净值查询净值排行基金估值全部基金一览|基金论坛基金直通车

基金定投基金筛选慧眼识基金

金融界首页 > 基金频道 > 基金档案 > 国联安主题驱动混合 > 利润分配表

国联安主题驱动混合(257050)

加入自选
单位净值:

--
-- --

  
最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2009-08-26 管理人:国联安基... 基金经理:张汉毅
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
立即购买

中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
投资收益合计 -24558796.52 -7328589.85 37808992.27 19934682.82
其中:股票 -938383.41 4821698.88 15808811.32 -355049.20
债券 0.00 -- 0.00 --
资产支持证券 -- -- -- --
衍生工具 -- -- -- --
股利 1090769.58 762370.68 1384983.44 640661.09
公允价值变动收益 -24913856.12 -13019791.95 20347074.64 19490406.82
利息合计 193705.32 99570.01 189448.03 108060.80
其中:存款利息收入 193705.32 99570.01 189448.03 108060.80
债券利息收入 -- -- -- --
资产支持证券利息收入 -- -- -- --
买入返售金融资产收入 -- -- -- --
其他收入 8968.11 7562.53 78674.84 50603.31
收入合计 -24558796.52 -7328589.85 37808992.27 19934682.82
管理费 1544021.86 858630.60 2214630.16 1188687.63
托管费 257337.13 143105.17 369105.08 198114.64
销售服务费 -- -- -- --
交易费用 564538.33 360894.82 1150486.18 637062.85
利息支出 -- -- -- --
其中:卖出回购金融资产支出 -- -- -- --
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 294186.56 148617.37 302175.16 147142.72
费用合计 2660083.88 1511247.96 4036396.58 2171007.84
利润总额 -27218880.40 -8839837.81 33772595.69 17763674.98
  • 最近访问基金

  • 我的自选基金

基金简称 最新净值 增长率
-- -- --
以下为热门基金
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
意见反馈