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国联安主题驱动混合(257050)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2009-08-26 管理人:国联安基... 基金经理:张汉毅
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 23888587.07 35571584.67 25613093.95 25613093.95
交易性金融资产 56607046.78 66382026.00 102530002.08 102530002.08
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 56607046.78 66382026.00 102530002.08 102530002.08
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 -- -- -- --
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 135260.66 92193.42 231673.94 231673.94
存出保证金 30059.84 46372.18 46649.53 46649.53
应收证券交易清算款 308708.54 -- 837736.36 837736.36
应收股利 -- -- -- --
应收利息 5180.80 6891.99 6023.76 6023.76
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 13902.30 13906.61 32007.80 32007.80
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 -- -- -- --
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 80988745.99 102112974.87 129297187.42 129297187.42
应付基金管理费 105115.21 131815.81 163090.60 163090.60
应付基金托管费 17519.23 21969.30 27181.76 27181.76
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 -- -- -- --
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 52286.88 64432.80 125731.62 125731.62
应付证券交易清算款 -- 525.00 763660.49 763660.49
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 18470.44 131292.29 50368.76 50368.76
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 -- -- -- --
卖出回购金融资产款 -- -- -- --
应交税金 -- -- -- --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 290059.66 146340.48 295052.72 295052.72
负债总值 483451.42 496375.68 1425085.95 1425085.95
实收基金 72270854.88 74360453.61 86320968.91 86320968.91
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 8234439.69 27256145.58 41551132.56 41551132.56
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 80505294.57 101616599.19 127872101.47 127872101.47
负债及持有人权益合计 80988745.99 102112974.87 129297187.42 129297187.42
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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