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国联安优选行业混合(257070)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2011-05-23 管理人:国联安基... 基金经理:潘明
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
投资收益合计 -224403361.56 -94935652.40 47084357.73 10668156.60
其中:股票 -92650998.20 -14702387.91 9391250.41 -57386226.43
债券 -1040.60 -1040.60 -- --
资产支持证券 -- -- -- --
衍生工具 -- -- -- --
股利 1437522.62 1238686.71 1999636.12 1818218.21
公允价值变动收益 -133998429.86 -81973468.84 34887283.73 65900148.92
利息合计 349677.99 196665.04 418914.72 196146.11
其中:存款利息收入 349316.36 196303.41 418914.72 196146.11
债券利息收入 361.63 361.63 -- --
资产支持证券利息收入 -- -- -- --
买入返售金融资产收入 -- -- -- --
其他收入 459906.49 305893.20 387272.75 139869.79
收入合计 -224403361.56 -94935652.40 47084357.73 10668156.60
管理费 9072222.01 4846878.54 11963393.20 5958330.48
托管费 1512036.96 807813.04 1993898.89 993055.11
销售服务费 -- -- -- --
交易费用 3970371.11 2563284.49 3784903.21 1679878.64
利息支出 -- -- -- --
其中:卖出回购金融资产支出 -- -- -- --
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 386273.36 197654.54 397674.39 198593.27
费用合计 14940903.44 8415630.61 18139869.69 8829857.50
利润总额 -239344265.00 -103351283.01 28944488.04 1838299.10
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