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国联安优选行业混合(257070)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2011-05-23 管理人:国联安基... 基金经理:潘明
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 36115305.66 42018450.95 69401927.65 69401927.65
交易性金融资产 447512894.62 577101783.42 673310372.39 673310372.39
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 447512894.62 577101783.42 673310372.39 673310372.39
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 -- -- -- --
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 322611.76 1599315.09 499346.12 499346.12
存出保证金 100331.22 138098.92 176146.57 176146.57
应收证券交易清算款 1437772.04 -- -- --
应收股利 -- -- -- --
应收利息 8669.70 9028.45 21388.14 21388.14
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 213915.98 165944.77 534995.82 534995.82
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 -- -- -- --
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 485711500.98 621032621.60 743944176.69 743944176.69
应付基金管理费 636041.75 763328.58 864668.51 864668.51
应付基金托管费 106006.96 127221.40 144111.42 144111.42
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 -- -- -- --
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 385962.53 791553.74 635155.41 635155.41
应付证券交易清算款 4970682.72 466.55 24035204.24 24035204.24
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 459296.56 338264.38 1611138.08 1611138.08
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 -- -- -- --
卖出回购金融资产款 -- -- -- --
应交税金 -- -- -- --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 376119.07 191224.32 386178.61 386178.61
负债总值 6934109.59 2212058.97 27676456.27 27676456.27
实收基金 451752168.05 454332267.59 452303138.88 452303138.88
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 27025223.34 164488295.04 263964581.54 263964581.54
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 478777391.39 618820562.63 716267720.42 716267720.42
负债及持有人权益合计 485711500.98 621032621.60 743944176.69 743944176.69
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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