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单位净值：
-- |
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| 周期 | 增长率 | 同类排名 |
|---|---|---|
| 最近一天 | -1.11% | 302/407 |
| 最近一周 | +0.00% | 115/407 |
| 最近一月 | +2.29% | 67/407 |
| 最近一季 | -0.11% | 127/407 |
| 最近一年 | -- | 297/407 |
| 今年以来 | +4.21% | 240/407 |
| 成立以来 | -10.80% | 274/407 |
| 截止日期 | 单位净值 (元) |
累计净值 (元) |
|---|---|---|
| 2012-05-25 | 0.8810 | 0.8810 |
| 2012-05-24 | 0.8920 | 0.8920 |
| 2012-05-23 | 0.9020 | 0.9020 |
| 2012-05-22 | 0.8980 | 0.8980 |
| 2012-05-21 | 0.8870 | 0.8870 |
| 2012-05-18 | 0.8850 | 0.8850 |
| 2012-05-17 | 0.8920 | 0.8920 |
| 星级 | 夏普比率
|
风险评价 |
| -- | -- | -- |
*最近三年 评级时间：2012-05-04
| 星级 | 评级变化 | 上级评级 |
| -- | -- | -- |
*评级时间：2012-03-31
| 三年期评级 |
| -- |
*评级时间：2012-05-18
| 股票名称 | 持仓量 (万股) |
占净值比例 | 持仓变动 (万股) |
持股基金 |
|---|---|---|---|---|
| 九牧王 | 153.1808 | 4.96% | -16.8042 | 查看>> |
| 民生银行 | 499.9842 | 4.48% | 499.9842 | 查看>> |
| 古井贡酒 | 29.5230 | 3.70% | 29.5230 | 查看>> |
| 宇通客车 | 103.2624 | 3.58% | 103.2624 | 查看>> |
| 万科A | 299.9959 | 3.55% | 299.9959 | 查看>> |
| 中兴通讯 | 150.3564 | 3.53% | 150.3564 | 查看>> |
| 伊利股份 | 109.6194 | 3.45% | 0.0000 | 查看>> |
| 中海油服 | 139.9944 | 3.34% | -50.0000 | 查看>> |
| 保利地产 | 199.9944 | 3.23% | 199.9944 | 查看>> |
| 格力电器 | 109.6085 | 3.18% | 109.6085 | 查看>> |
| 截止时间 | 期末份额(万份) | 期间申购(万份) | 期间赎回(万份) | 期初份额(万份) |
|---|---|---|---|---|
| 2011-09-30 | 89,967.6418 | 2,991.9298 | 49,712.7382 | 136,688.4502 |
| 2011-12-31 | 85,796.1133 | 450.8121 | 4,622.3405 | 89,967.6418 |
| 2012-03-31 | 82,720.2854 | 145.8554 | 3,221.6834 | 85,796.1133 |
| 基金全称 | 国联安优选行业股票型证券投资 | 基金代码 | 257070 | 基金类型 | 开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资类型 | 股票型 | 基金公司 | 国联安基金管理有限公司 | 客服电话 | 4007000365 |
| 托管人 | 中国银行股份有限公司 | 销售机构 | 点击查看 | 成立日期 | 2011年05月23日 |
| 分红次数 | 0次 详细 | 申购费率上限 | 1.50% | 赎回费率上限 | 0.50% |
| 管理费率 | 1.50% | 托管费率 | 0.25% | 最小申购额度 | 0.1万元 |
| 最小赎回额度 | 100.0份 |
王忠波先生,中共党员,博士,高级会计师,16年证券从业经历。曾先后在山东证券公司、深圳证券交易所从事研究工作,2002年6月加入银河基金管理有限公司,历任研究部宏观策略与行业研究员、副总监、总监等职务。2008年4月至2009年8月担任银河稳健证券投资基金的基金经理,2009年4月至2010年9月担任银河行业优选股票型证券投资基金的基金经理。王忠波先生于2010年12月加盟国联安基金管理有限公司,现任总经理助理兼研究总监职务。2011年5月起,担任国联安优选行业股票型证券投资基金基金经理。
| 标题 | 作者 | 更新时间 | 标题 | 作者 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国联安优选行业(257070)05... | 基金评级 | 2012-05-25 | 国联安优选行业多空调查(0... | 每日预测 | 2012-05-25 |
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| 国联安优选行业(257070)10... | 基金评级 | 2011-10-07 | 国联抱团新和成和浙江医药... | 墨里的水 | 2011-09-29 |
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