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单位净值：
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| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 派息日 | 每10份收益单位派息（元） |
|---|---|---|---|---|
| 2010 | 2011-01-12 | 2011-01-12 | 2011-01-13 | 0.10 |
| 2010 | 2010-08-12 | 2010-08-12 | 2010-08-13 | 0.10 |
| 2009 | 2009-12-25 | 2009-12-25 | 2009-12-28 | 0.20 |
| 2008 | 2008-04-28 | 2008-04-28 | 2008-04-29 | 0.80 |
| 2007 | 2007-01-22 | 2007-01-22 | 2007-01-23 | 5.00 |
| 2006 | 2006-04-13 | 2006-04-13 | 2006-04-14 | 0.40 |
| 2005 | 2005-10-25 | 2005-10-25 | 2005-10-26 | 0.20 |
| 2005 | 2005-05-26 | 2005-05-26 | 2005-05-27 | 0.40 |
| 2004 | 2004-11-19 | 2004-11-19 | 2004-11-22 | 0.60 |
| 2004 | 2004-03-19 | 2004-03-19 | 2004-03-22 | 0.20 |
| 公告日期：2007-03-20 | |||
|---|---|---|---|
| 拆分折算类别 | 份额拆分 | 拆分比例 | 2.130676355 |
| 结果公告日 | 2007-03-20 | 份额变更登记日 | 2007-03-19 |
| 基金资产净值 | |||
| 拆分折算前份额 | 拆分折算后份额 | ||
| 拆分折算前单位净值 | 2.130676355000 | 拆分折算后单位净值 | 1.00000000 |
| 拆分说明 | 本基金管理人按照1:2.130676355的拆分比例对本基金的份额进行了拆分。拆分后,基金份额净值变为1.0000元,相应地,原来每1份基金份额变为2.130676355份。 | ||
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