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景顺长城优选混合(260101)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2003-10-24 管理人:景顺长城... 基金经理:杨锐文
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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分红拆分

分红年度权益登记日除息日派息日每10份收益单位派息(元)
20152016-01-132016-01-132016-01-140.30
20142015-01-142015-01-142015-01-150.30
20132014-01-092014-01-092014-01-100.30
20122013-01-212013-01-212013-01-220.10
20102011-01-122011-01-122011-01-130.10
20102010-08-122010-08-122010-08-130.10
20102010-08-122010-08-122010-08-130.10
20092009-12-252009-12-252009-12-280.20
20092009-12-252009-12-252009-12-280.20
20082008-04-282008-04-282008-04-290.80
20082008-04-282008-04-282008-04-290.80
20072007-01-222007-01-222007-01-235.00
20072007-01-222007-01-222007-01-235.00
20062006-04-132006-04-132006-04-140.40
20052005-10-252005-10-252005-10-260.20
20052005-05-262005-05-262005-05-270.40
20042004-11-192004-11-192004-11-220.60
20042004-03-192004-03-192004-03-220.20
  • 拆分折算实施公告
  • 拆分折算预案公告
公告日期:2007-03-20
拆分折算类别 份额拆分 拆分比例 2.130676355 
结果公告日 2007-03-20  份额变更登记日 2007-03-19 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份)   拆分折算后份额(万份)  
拆分折算前单位净值 2.130676355000  拆分折算后单位净值 1.00000000 
拆分说明 本基金管理人按照1:2.130676355的拆分比例对本基金的份额进行了拆分。拆分后,基金份额净值变为1.0000元,相应地,原来每1份基金份额变为2.130676355份。 
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