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单位净值：
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| 数据日期 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 现金 | -- | -- | -- | -- |
| 银行存款 | 45834552.98 | 111376801.30 | 42644460.10 | 42644460.10 |
| 交易性金融资产 | 1241566090.04 | 1525209406.76 | 1781737636.31 | 1781737636.31 |
| 资产支持证券投资 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资市值 | 960821090.04 | 1188821406.76 | 1402062636.31 | 1402062636.31 |
| 其中:股票投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资市值 | 280745000.00 | 336388000.00 | 379675000.00 | 379675000.00 |
| 其中:债券投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- |
| 其中:权证投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资市值 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 清算备付金 | 3235146.01 | 2296643.23 | 5819582.33 | 5819582.33 |
| 存出保证金 | 1750102.59 | 3243452.71 | 3309827.72 | 3309827.72 |
| 应收证券交易清算款 | 1351315.64 | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- |
| 应收利息 | 4208310.99 | 2516980.95 | 12236950.29 | 12236950.29 |
| 应收账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应收申购款 | 13258.08 | 64279.23 | 365223.90 | 365223.90 |
| 其他应收款项 | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- |
| 新股申购款 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- |
| 配股权证 | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 1297958776.33 | 1644707564.18 | 1846113680.65 | 1846113680.65 |
| 应付基金管理费 | 1693059.66 | 1978878.34 | 2372650.06 | 2372650.06 |
| 应付基金托管费 | 282176.59 | 329813.06 | 395441.71 | 395441.71 |
| 应付转换费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付销售服务费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付利润 | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应付交易费用 | 1050128.16 | 1649888.69 | 3560992.28 | 3560992.28 |
| 应付证券交易清算款 | -- | -- | -- | -- |
| 应付回购利息 | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- |
| 应付赎回款 | 416355.06 | 1166206.69 | 455839.43 | 455839.43 |
| 应付赎回费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- | -- | -- | -- |
| 应交税金 | 4948.10 | 4948.10 | 4948.10 | 4948.10 |
| 其他应付款项 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- |
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 其他负债 | 887539.32 | 854104.18 | 604554.71 | 604554.71 |
| 负债总值 | 4334206.89 | 5983839.06 | 7394426.29 | 7394426.29 |
| 实收基金 | 670873576.85 | 697621263.53 | 757836269.34 | 757836269.34 |
| 已实现净收益 | -- | -- | -- | -- |
| 未分配净收益 | 622750992.59 | 941102461.59 | 1080882985.02 | 1080882985.02 |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- | -- |
| 未实现估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 基金资产净值 | -- | -- | -- | -- |
| 持有人权益合计 | 1293624569.44 | 1638723725.12 | 1838719254.36 | 1838719254.36 |
| 负债及持有人权益合计 | 1297958776.33 | 1644707564.18 | 1846113680.65 | 1846113680.65 |
| 基金单位发行总份额 | -- | -- | -- | -- |
| 每份基金单位资产净值 | -- | -- | -- | -- |
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