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单位净值：
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| 数据日期 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 资产净值（元） | 1,291,265,810.43 | 1,293,624,569.44 | 1,402,996,954.26 | 1,638,723,725.12 |
| 股票市值（元） | 990,699,818.27 | 960,821,090.04 | 1,036,261,922.79 | 1,188,821,406.76 |
| 股票投资占总资产比例（%） | 76.21 | 74.03 | 73.60 | 72.28 |
| 国债及持有现金总值（元） | -- | -- | -- | -- |
| 国债及持有现金投资占净资产比例（%） | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产（元） | 10,731,939.60 | 7,322,987.30 | 5,778,165.56 | 5,824,712.89 |
| 其他资产占总资产比例（%） | 0.83 | 0.56 | 0.41 | 0.35 |
| 债券市值（不含国债）（元） | 277,761,000.00 | 280,745,000.00 | 312,354,000.00 | 336,388,000.00 |
| 债券市值占净资产比例（不含国债）（%） | 21.37 | 21.63 | 22.18 | 20.45 |
| 金融衍生品市值（元） | -- | -- | -- | -- |
| 金融衍生品市值占总资产比例（%） | -- | -- | -- | -- |
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