|
每万份单位收益：0.98242012-05-25 |
|
| 数据日期 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 现金 | -- | -- | -- | -- |
| 银行存款 | 188800726.07 | 37814237.85 | 27525212.06 | 27525212.06 |
| 交易性金融资产 | 49978114.26 | 69905589.94 | 100191839.35 | 100191839.35 |
| 资产支持证券投资 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资市值 | -- | -- | -- | -- |
| 其中:股票投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资市值 | 49978114.26 | 69905589.94 | 100191839.35 | 100191839.35 |
| 其中:债券投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- |
| 其中:权证投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资市值 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 清算备付金 | 4731818.18 | 595238.10 | 3795454.55 | 3795454.55 |
| 存出保证金 | -- | -- | -- | -- |
| 应收证券交易清算款 | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- |
| 应收利息 | 1173394.76 | 562439.30 | 2776902.18 | 2776902.18 |
| 应收账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应收申购款 | 232369.85 | 258293.32 | 10181.54 | 10181.54 |
| 其他应收款项 | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产 | 169210441.32 | 93700215.55 | 245000000.00 | 245000000.00 |
| 新股申购款 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- |
| 配股权证 | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 414126864.44 | 202836014.06 | 379299589.68 | 379299589.68 |
| 应付基金管理费 | 55166.70 | 31543.24 | 81265.59 | 81265.59 |
| 应付基金托管费 | 16717.19 | 9558.56 | 24625.93 | 24625.93 |
| 应付转换费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付销售服务费 | 11566.78 | 15433.52 | 25484.90 | 25484.90 |
| 应付利润 | 397690.13 | 83678.85 | 338798.90 | 338798.90 |
| 应付账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应付交易费用 | 1302.30 | 3219.74 | 3692.61 | 3692.61 |
| 应付证券交易清算款 | 10000000.00 | 30000000.00 | 14973111.10 | 14973111.10 |
| 应付回购利息 | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- |
| 应付赎回款 | 8632.17 | 5051.18 | 260568.10 | 260568.10 |
| 应付赎回费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- | -- | -- | -- |
| 应交税金 | 59200.00 | 59200.00 | 291458.63 | 291458.63 |
| 其他应付款项 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- |
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 其他负债 | 89129.48 | 78886.45 | 58408.52 | 58408.52 |
| 负债总值 | 10639404.75 | 30286571.54 | 16057414.28 | 16057414.28 |
| 实收基金 | 403487459.69 | 172549442.52 | 363242175.40 | 363242175.40 |
| 已实现净收益 | -- | -- | -- | -- |
| 未分配净收益 | -- | -- | -- | -- |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- | -- |
| 未实现估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 基金资产净值 | -- | -- | -- | -- |
| 持有人权益合计 | 403487459.69 | 172549442.52 | 363242175.40 | 363242175.40 |
| 负债及持有人权益合计 | 414126864.44 | 202836014.06 | 379299589.68 | 379299589.68 |
| 基金单位发行总份额 | -- | -- | -- | -- |
| 每份基金单位资产净值 | -- | -- | -- | -- |
北京服务中心：010-58325188 深圳服务中心：0755-88394800 新闻中心值班电话：010-58325377、13718258103 文明办网举报电话：010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考，使用前务请仔细阅读法律声明，风险自负。
ICP 服务提供：北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持：财富网络科技（北京）有限公司 [增值电信业务经营许可证]