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每万份单位收益：0.98242012-05-25 |
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| 数据日期 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 资产净值（元） | 410,043,774.57 | 403,487,459.69 | 119,761,446.85 | 172,549,442.52 |
| 股票市值（元） | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资占总资产比例（%） | -- | -- | -- | -- |
| 国债及持有现金总值（元） | -- | -- | -- | -- |
| 国债及持有现金投资占净资产比例（%） | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产（元） | 7,290,783.59 | 1,405,764.61 | 509,950.37 | 820,732.62 |
| 其他资产占总资产比例（%） | 1.77 | 0.34 | 0.42 | 0.40 |
| 债券市值（不含国债）（元） | 50,240,958.62 | 49,978,114.26 | 39,804,420.27 | 69,905,589.94 |
| 债券市值占净资产比例（不含国债）（%） | 12.22 | 12.07 | 33.15 | 34.46 |
| 金融衍生品市值（元） | -- | -- | -- | -- |
| 金融衍生品市值占总资产比例（%） | -- | -- | -- | -- |
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