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每万份单位收益：0.98242012-05-25 |
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| 报告期 | 单位净收益(元) | 单位可分配收益(元) | 净资产收益率(%) | 净值增长率(%) | 累计净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 11-12-31 | -- | -- | 2.2634 | -- | -- |
| 11-06-30 | -- | -- | 1.0144 | -- | -- |
| 10-12-31 | -- | -- | 1.1310 | -- | -- |
| 10-06-30 | -- | -- | 0.4052 | -- | -- |
| 09-12-31 | -- | -- | 1.1973 | -- | -- |
| 09-06-30 | -- | -- | 0.6113 | -- | -- |
| 08-12-31 | -- | -- | 3.4738 | -- | -- |
| 08-06-30 | -- | -- | -- | 1.5847 | 7.6138 |
| 07-12-31 | -- | -- | 3.1186 | -- | -- |
| 07-06-30 | -- | -- | -- | 1.0852 | 3.8462 |
| 06-12-31 | 0.0000 | -- | 1.8290 | -- | -- |
| 06-06-30 | 0.0000 | -- | -- | 0.8936 | 1.7876 |
| 05-12-31 | 0.0000 | -- | -- | -- | -- |
| 05-06-30 | 0.0000 | 0.0243 | -- | 2.5200 | 4.4339 |
| 04-12-31 | 0.0738 | 0.0383 | -- | 1.3500 | 1.8700 |
| 04-06-30 | 0.0622 | 0.0384 | -- | 1.0700 | 1.5900 |
| 03-12-31 | 0.0000 | -- | -- | 0.5100 | 0.5100 |
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