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单位净值：
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| 数据日期 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 投资收益合计 | -1110485468.76 | -198889387.58 | -350058914.34 | -1217749833.21 |
| 其中：股票 | -413504176.64 | 119066211.19 | -66883246.21 | -157220589.26 |
| 债券 | -14719485.41 | -15355875.41 | 11261587.25 | -220618.50 |
| 资产支持证券 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生工具 | -- | -- | -- | -- |
| 股利 | 37075208.67 | 27642972.96 | 26850797.56 | 19163258.06 |
| 公允价值变动收益 | -760574330.78 | -352411960.06 | -361753506.27 | -1093141756.75 |
| 利息合计 | 41226922.78 | 22161808.09 | 40438711.66 | 13656436.67 |
| 其中:存款利息收入 | 2145860.19 | 1198167.55 | 3744645.02 | 2183562.42 |
| 债券利息收入 | 38059462.47 | 20273222.03 | 36485156.92 | 11455783.98 |
| 资产支持证券利息收入 | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产收入 | 1021600.12 | 690418.51 | 208909.72 | 17090.27 |
| 其他收入 | 10392.62 | 7455.65 | 26741.67 | 13436.57 |
| 收入合计 | -1110485468.76 | -198889387.58 | -350058914.34 | -1217749833.21 |
| 管理费 | 75719347.29 | 39915739.54 | 89672215.04 | 46075869.25 |
| 托管费 | 12619891.31 | 6652623.26 | 14945369.16 | 7679311.51 |
| 销售服务费 | -- | -- | -- | -- |
| 交易费用 | 23497561.38 | 12858388.71 | 34873119.94 | 14421987.38 |
| 利息支出 | 558616.87 | 460770.72 | 187349.64 | -- |
| 其中:卖出回购金融资产支出 | 558616.87 | 460770.72 | 187349.64 | -- |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- |
| 信息披露费 | -- | -- | -- | -- |
| 审计费用 | -- | -- | -- | -- |
| 上市年费 | -- | -- | -- | -- |
| 基金其他费用 | 277041.55 | 142038.79 | 271079.50 | 129055.91 |
| 费用合计 | 112672458.40 | 60029561.02 | 139949133.28 | 68306224.05 |
| 利润总额 | -1223157927.16 | -258918948.60 | -490008047.62 | -1286056057.26 |
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