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景顺长城动力平衡混合(260103)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2003-10-24 管理人:景顺长城... 基金经理:刘苏
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
投资收益合计 -325116113.85 -43133995.50 590087100.57 337030920.20
其中:股票 -30669181.50 70208094.34 403253955.76 177549577.76
债券 1452990.00 762000.00 -2701513.74 -311350.00
资产支持证券 -- -- -- --
衍生工具 -- -- -- --
股利 21734747.68 18131136.63 12975955.41 12442830.51
公允价值变动收益 -331569295.85 -139859608.02 162211730.34 140080096.90
利息合计 13387336.00 7232205.52 14021564.64 7061205.25
其中:存款利息收入 801283.97 341739.78 979943.65 528847.37
债券利息收入 12586052.03 6890465.74 12514209.69 6097239.81
资产支持证券利息收入 -- -- -- --
买入返售金融资产收入 -- -- 527411.30 435118.07
其他收入 547289.82 392176.03 325408.16 208559.78
收入合计 -325116113.85 -43133995.50 590087100.57 337030920.20
管理费 23558042.34 13593487.71 26369765.50 12952488.19
托管费 3926340.39 2265581.29 4394960.94 2158748.05
销售服务费 -- -- -- --
交易费用 5044412.54 3175441.78 9036476.81 4508836.05
利息支出 -- -- -- --
其中:卖出回购金融资产支出 -- -- -- --
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 284062.86 143118.31 305793.63 154035.41
费用合计 32812858.13 19177629.09 40106996.88 19774107.70
利润总额 -357928971.98 -62311624.59 549980103.69 317256812.50
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