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景顺长城动力平衡混合(260103)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2003-10-24 管理人:景顺长城... 基金经理:刘苏
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产负债

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 43858730.69 138889658.49 98262881.40 68574809.04
交易性金融资产 1364236661.43 1023196701.28 1505913245.81 1676754086.70
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 1069520753.38 773010701.28 1155348245.81 1322573086.70
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 294715908.05 250186000.00 350565000.00 354181000.00
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 1463200.06 719382.69 1145078.62 3321153.55
存出保证金 160863.27 206340.25 446606.55 407253.33
应收证券交易清算款 -- -- 105359.80 8747985.82
应收股利 -- -- -- --
应收利息 4187368.91 7977732.52 7905018.97 9129463.48
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 213008.07 82480.07 698988.37 134260.40
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 -- -- -- --
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 1414119832.43 1171072295.30 1614477179.52 1767069012.32
应付基金管理费 1686891.86 1524179.44 2071069.47 2224557.80
应付基金托管费 281148.61 254029.94 345178.23 370759.64
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 -- -- -- --
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 644883.49 512582.15 846436.76 1297967.85
应付证券交易清算款 -- 2183.06 -- --
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 3569880.02 917737.17 1617251.32 3683274.53
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 -- -- -- --
卖出回购金融资产款 -- -- -- --
应交税金 489386.81 489361.60 489361.60 489361.60
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 221461.91 240661.36 124441.93 139483.26
负债总值 6893652.70 3940734.72 5493739.31 8205404.68
实收基金 1129256042.12 1264539100.00 1410433947.66 1476732497.91
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 277970137.61 -97407539.42 198549492.55 282131109.73
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 1407226179.73 1167131560.58 1608983440.21 1758863607.64
负债及持有人权益合计 1414119832.43 1171072295.30 1614477179.52 1767069012.32
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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