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单位净值：
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| 数据日期 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 资产净值（元） | 3,916,216,968.78 | 4,146,117,136.11 | 4,575,332,359.95 | 5,070,845,788.72 |
| 股票市值（元） | 2,901,349,368.95 | 2,557,587,556.40 | 3,110,234,756.64 | 3,702,124,058.52 |
| 股票投资占总资产比例（%） | 73.87 | 60.56 | 67.70 | 71.92 |
| 国债及持有现金总值（元） | -- | -- | -- | -- |
| 国债及持有现金投资占净资产比例（%） | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产（元） | 23,973,398.44 | 21,322,324.39 | 13,133,360.83 | 27,116,484.74 |
| 其他资产占总资产比例（%） | 0.61 | 0.50 | 0.29 | 0.53 |
| 债券市值（不含国债）（元） | 938,254,000.00 | 1,150,259,000.00 | 1,102,636,000.00 | 1,145,023,000.00 |
| 债券市值占净资产比例（不含国债）（%） | 23.89 | 27.24 | 24.00 | 22.24 |
| 金融衍生品市值（元） | -- | -- | -- | -- |
| 金融衍生品市值占总资产比例（%） | -- | -- | -- | -- |
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