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单位净值：
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| 数据日期 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 投资收益合计 | -479867295.40 | -178421434.64 | 259142595.06 | -396483613.75 |
| 其中：股票 | -160360409.45 | -3035401.98 | 234854581.07 | -138201983.18 |
| 债券 | -1351550.00 | -604646.67 | -248633.91 | 73726.09 |
| 资产支持证券 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生工具 | -- | -- | -- | -- |
| 股利 | 16571266.36 | 11510201.66 | 8748263.33 | 7218400.44 |
| 公允价值变动收益 | -343922416.16 | -190634243.75 | 8675429.74 | -268457485.12 |
| 利息合计 | 8491522.07 | 3871338.66 | 4954930.95 | 2043031.40 |
| 其中:存款利息收入 | 2442604.04 | 1074133.60 | 1841323.33 | 1037792.79 |
| 债券利息收入 | 5998266.32 | 2797205.06 | 2967191.73 | 858822.72 |
| 资产支持证券利息收入 | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产收入 | 50651.71 | -- | 146415.89 | 146415.89 |
| 其他收入 | 704291.78 | 471317.44 | 2158023.88 | 840696.62 |
| 收入合计 | -479867295.40 | -178421434.64 | 259142595.06 | -396483613.75 |
| 管理费 | 37723950.16 | 18140447.29 | 36942382.15 | 18545178.19 |
| 托管费 | 6287325.00 | 3023407.87 | 6157063.67 | 3090863.05 |
| 销售服务费 | -- | -- | -- | -- |
| 交易费用 | 22945499.19 | 12023547.28 | 23479248.49 | 13210008.10 |
| 利息支出 | -- | -- | -- | -- |
| 其中:卖出回购金融资产支出 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- |
| 信息披露费 | -- | -- | -- | -- |
| 审计费用 | -- | -- | -- | -- |
| 上市年费 | -- | -- | -- | -- |
| 基金其他费用 | 439076.62 | 218006.13 | 440808.42 | 220204.92 |
| 费用合计 | 67395850.97 | 33405408.57 | 67019502.73 | 35066254.26 |
| 利润总额 | -547263146.37 | -211826843.21 | 192123092.33 | -431549868.01 |
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