利润分配表
查看历史：
| 数据日期 |
2018-12-31 |
2018-06-30 | 2017-12-31 | 2017-06-30 |
| 投资收益合计 |
-245560063.39 |
-24493604.12 | 201134397.16 | 39769909.68 |
| 其中：股票 |
-21711315.91 |
70100131.36 | 24289316.88 | -5238133.22 |
| 债券 |
109361.00 |
109361.00 | 601515.00 | 221810.00 |
| 资产支持证券 |
-- |
-- | -- | -- |
| 衍生工具 |
-- |
-- | -- | -- |
| 股利 |
13283257.14 |
11020795.42 | 5034472.99 | 3150071.43 |
| 公允价值变动收益 |
-238650738.59 |
-106186386.23 | 165992118.75 | 37931414.05 |
| 利息合计 |
763843.19 |
392595.38 | 5119497.23 | 3665038.24 |
| 其中:存款利息收入 |
623832.23 |
252584.42 | 466990.41 | 266999.66 |
| 债券利息收入 |
140010.96 |
140010.96 | 3091603.43 | 1844082.87 |
| 资产支持证券利息收入 |
-- |
-- | -- | -- |
| 买入返售金融资产收入 |
-- |
-- | 1560903.39 | 1553955.71 |
| 其他收入 |
645529.78 |
69898.95 | 97476.31 | 39709.18 |
| 收入合计 |
-245560063.39 |
-24493604.12 | 201134397.16 | 39769909.68 |
| 管理费 |
15069892.46 |
7353258.91 | 16007306.52 | 7949160.64 |
| 托管费 |
2511648.71 |
1225543.18 | 2667884.48 | 1324860.15 |
| 销售服务费 |
-- |
-- | -- | -- |
| 交易费用 |
4395124.60 |
3051106.99 | 5295987.82 | 1946680.62 |
| 利息支出 |
-- |
-- | -- | -- |
| 其中:卖出回购金融资产支出 |
-- |
-- | -- | -- |
| 财务费用 |
-- |
-- | -- | -- |
| 信息披露费 |
-- |
-- | -- | -- |
| 审计费用 |
-- |
-- | -- | -- |
| 上市年费 |
-- |
-- | -- | -- |
| 基金其他费用 |
457188.13 |
232234.72 | 485226.22 | 251473.72 |
| 费用合计 |
22433853.90 |
11862143.80 | 24456405.04 | 11472175.13 |
| 利润总额 |
-267993917.29 |
-36355747.92 | 176677992.12 | 28297734.55 |