基金

新闻基金公告|净值查询净值排行基金估值全部基金一览|基金论坛基金直通车

基金定投基金筛选慧眼识基金

金融界首页 > 基金频道 > 基金档案 > 景顺长城内需增长混合 > 利润分配表

景顺长城内需增长混合(260104)

加入自选
单位净值:

--
-- --

  
最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2004-06-25 管理人:景顺长城... 基金经理:刘彦春
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
立即购买

中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
投资收益合计 -245560063.39 -24493604.12 201134397.16 39769909.68
其中:股票 -21711315.91 70100131.36 24289316.88 -5238133.22
债券 109361.00 109361.00 601515.00 221810.00
资产支持证券 -- -- -- --
衍生工具 -- -- -- --
股利 13283257.14 11020795.42 5034472.99 3150071.43
公允价值变动收益 -238650738.59 -106186386.23 165992118.75 37931414.05
利息合计 763843.19 392595.38 5119497.23 3665038.24
其中:存款利息收入 623832.23 252584.42 466990.41 266999.66
债券利息收入 140010.96 140010.96 3091603.43 1844082.87
资产支持证券利息收入 -- -- -- --
买入返售金融资产收入 -- -- 1560903.39 1553955.71
其他收入 645529.78 69898.95 97476.31 39709.18
收入合计 -245560063.39 -24493604.12 201134397.16 39769909.68
管理费 15069892.46 7353258.91 16007306.52 7949160.64
托管费 2511648.71 1225543.18 2667884.48 1324860.15
销售服务费 -- -- -- --
交易费用 4395124.60 3051106.99 5295987.82 1946680.62
利息支出 -- -- -- --
其中:卖出回购金融资产支出 -- -- -- --
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 457188.13 232234.72 485226.22 251473.72
费用合计 22433853.90 11862143.80 24456405.04 11472175.13
利润总额 -267993917.29 -36355747.92 176677992.12 28297734.55
  • 最近访问基金

  • 我的自选基金

基金简称 最新净值 增长率
-- -- --
以下为热门基金
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
意见反馈