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景顺长城内需增长混合(260104)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2004-06-25 管理人:景顺长城... 基金经理:刘彦春
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 84215100.63 70402666.61 37399538.60 37399538.60
交易性金融资产 788533958.18 936832515.18 1061684387.06 1061684387.06
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 788533958.18 936832515.18 1004733387.06 1004733387.06
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 -- -- 56951000.00 56951000.00
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 416843.20 644092.88 2162403.22 2162403.22
存出保证金 291223.73 344479.88 490197.53 490197.53
应收证券交易清算款 -- 404282.45 -- --
应收股利 -- -- -- --
应收利息 16214.17 11429.87 1692041.03 1692041.03
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 278151.55 1199047.12 349601.43 349601.43
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 -- -- -- --
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 873751491.46 1009838513.99 1103778168.87 1103778168.87
应付基金管理费 1116755.27 1274771.20 1375567.45 1375567.45
应付基金托管费 186125.90 212461.85 229261.25 229261.25
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 -- -- -- --
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 544619.49 199022.30 1177319.61 1177319.61
应付证券交易清算款 3607.77 9651036.65 15250992.19 15250992.19
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 454156.61 2695050.43 1668843.32 1668843.32
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 -- -- -- --
卖出回购金融资产款 -- -- -- --
应交税金 -- -- -- --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 419521.47 223302.10 130161.30 130161.30
负债总值 2724786.51 14255644.53 19832145.12 19832145.12
实收基金 207577244.11 190224448.56 199570930.73 199570930.73
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 663449460.84 805358420.90 884375093.02 884375093.02
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 871026704.95 995582869.46 1083946023.75 1083946023.75
负债及持有人权益合计 873751491.46 1009838513.99 1103778168.87 1103778168.87
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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