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单位净值：
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| 数据日期 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 资产净值（元） | 2,265,383,813.69 | 2,612,846,383.00 | 2,562,448,512.87 | 2,201,067,372.27 |
| 股票市值（元） | 2,109,316,579.67 | 2,018,122,600.48 | 1,822,316,241.07 | 1,995,787,813.64 |
| 股票投资占总资产比例（%） | 92.73 | 74.66 | 64.83 | 90.24 |
| 国债及持有现金总值（元） | -- | -- | -- | -- |
| 国债及持有现金投资占净资产比例（%） | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产（元） | 25,252,165.82 | 17,223,137.10 | 4,990,136.63 | 52,131,801.56 |
| 其他资产占总资产比例（%） | 1.11 | 0.64 | 0.18 | 2.36 |
| 债券市值（不含国债）（元） | 9,674,000.00 | 270,778,000.00 | 274,178,000.00 | 99,245,000.00 |
| 债券市值占净资产比例（不含国债）（%） | 0.43 | 10.02 | 9.75 | 4.49 |
| 金融衍生品市值（元） | -- | -- | -- | -- |
| 金融衍生品市值占总资产比例（%） | -- | -- | -- | -- |
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