|
单位净值：
-- |
|
| 周期 | 增长率 | 同类排名 |
|---|---|---|
| 最近一天 | -0.94% | 255/407 |
| 最近一周 | -1.03% | 323/407 |
| 最近一月 | -1.06% | 341/407 |
| 最近一季 | -2.40% | 274/407 |
| 最近一年 | -12.56% | 143/407 |
| 今年以来 | -1.03% | 379/407 |
| 成立以来 | +386.56% | 3/407 |
| 截止日期 | 单位净值 (元) |
累计净值 (元) |
|---|---|---|
| 2012-05-25 | 3.2340 | 4.3700 |
| 2012-05-24 | 3.2590 | 4.3950 |
| 2012-05-23 | 3.2900 | 4.4260 |
| 2012-05-22 | 3.2840 | 4.4200 |
| 2012-05-21 | 3.2410 | 4.3770 |
| 2012-05-18 | 3.2490 | 4.3850 |
| 2012-05-17 | 3.2930 | 4.4290 |
| 星级 | 夏普比率
|
风险评价 |
| 0.32 | 偏低 |
*最近三年 评级时间：2012-05-04
| 星级 | 评级变化 | 上级评级 |
| AAAA | 下降 | AAAAA |
*评级时间：2012-03-31
| 三年期评级 |
*评级时间：2012-05-18
| 基金代码 | 基金简称 | 投资类型 | 基金份额(亿份) |
|---|---|---|---|
| 260110 | 景顺长城精选蓝筹 | 股票型 | 119.3722 |
| 162607 | 景顺长城资源(LOF) | 股票型 | 93.2979 |
| 260103 | 景顺长城动力平衡 | 混合型 | 68.7180 |
| 162605 | 景顺长城鼎益(LOF) | 股票型 | 56.8162 |
| 260109 | 景顺长城内需增长贰号 | 股票型 | 48.4287 |
| 260108 | 景顺长城新兴成长 | 股票型 | 33.5761 |
| 260112 | 景顺长城能源基建 | 股票型 | 20.1136 |
| 260115 | 景顺长城中小盘 | 股票型 | 14.6567 |
| 260101 | 景顺长城优选股票 | 股票型 | 14.1559 |
| 260104 | 景顺长城内需增长 | 股票型 | 7.2674 |
| 股票名称 | 持仓量 (万股) |
占净值比例 | 持仓变动 (万股) |
持股基金 |
|---|---|---|---|---|
| 泸州老窖 | 446.4688 | 7.70% | -113.8780 | 查看>> |
| 汇川技术 | 335.8467 | 6.91% | -25.5711 | 查看>> |
| 上汽集团 | 822.7540 | 5.39% | 822.7540 | 查看>> |
| 深发展A | 743.1386 | 5.15% | 743.1386 | 查看>> |
| 浦发银行 | 1,300.4807 | 5.13% | 1,300.4807 | 查看>> |
| 兴业银行 | 867.0607 | 5.10% | 867.0607 | 查看>> |
| 华夏银行 | 1,030.9427 | 4.88% | 1,030.9427 | 查看>> |
| 中国平安 | 291.1166 | 4.70% | 291.1166 | 查看>> |
| 广汇股份 | 350.4396 | 3.64% | 350.4396 | 查看>> |
| 海通证券 | 808.0450 | 3.21% | 808.0450 | 查看>> |
| 截止时间 | 期末份额(万份) | 期间申购(万份) | 期间赎回(万份) | 期初份额(万份) |
|---|---|---|---|---|
| 2011-06-30 | 59,274.7139 | 2,421.9684 | 7,064.1383 | 63,916.8838 |
| 2011-09-30 | 77,456.8579 | 20,405.1511 | 2,223.0072 | 59,274.7139 |
| 2011-12-31 | 79,333.7043 | 6,667.9212 | 4,791.0748 | 77,456.8579 |
| 2012-03-31 | 72,673.9670 | 1,464.4878 | 8,124.2251 | 79,333.7043 |
| 基金全称 | 景顺长城内需增长开放式证券投 | 基金代码 | 260104 | 基金类型 | 开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资类型 | 股票型 | 基金公司 | 景顺长城基金管理有限公司 | 客服电话 | 4008888606 |
| 托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | 销售机构 | 点击查看 | 成立日期 | 2004年06月25日 |
| 分红次数 | 7次 详细 | 申购费率上限 | 1.50% | 赎回费率上限 | 0.50% |
| 管理费率 | 1.50% | 托管费率 | 0.25% | 最小申购额度 | -- |
| 最小赎回额度 | 0.0份 |
| 标题 | 作者 | 更新时间 | 标题 | 作者 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
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