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单位净值：
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| 数据日期 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 投资收益合计 | -1052136654.74 | -262978506.33 | -3349167.65 | -825755341.49 |
| 其中：股票 | -42296280.06 | -7042136.72 | 280694182.09 | -23698111.97 |
| 债券 | 2267869.08 | 2267869.08 | 691649.31 | -- |
| 资产支持证券 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生工具 | -- | -- | -- | -- |
| 股利 | 24709834.56 | 20810707.91 | 20845070.73 | 10975331.56 |
| 公允价值变动收益 | -1038638033.90 | -280086263.53 | -310249388.05 | -815384935.15 |
| 利息合计 | 1719541.68 | 985099.81 | 4519274.53 | 2327408.61 |
| 其中:存款利息收入 | 1717203.53 | 982761.66 | 4493905.87 | 2312380.41 |
| 债券利息收入 | 2338.15 | 2338.15 | 25368.66 | 15028.20 |
| 资产支持证券利息收入 | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产收入 | -- | -- | -- | -- |
| 其他收入 | 100413.90 | 86217.12 | 150043.74 | 24965.46 |
| 收入合计 | -1052136654.74 | -262978506.33 | -3349167.65 | -825755341.49 |
| 管理费 | 46533021.23 | 25176814.30 | 55557856.69 | 28261690.31 |
| 托管费 | 7755503.58 | 4196135.71 | 9259642.74 | 4710281.70 |
| 销售服务费 | -- | -- | -- | -- |
| 交易费用 | 4361580.09 | 3784374.48 | 18093905.48 | 4830257.79 |
| 利息支出 | -- | -- | -- | -- |
| 其中:卖出回购金融资产支出 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- |
| 信息披露费 | -- | -- | -- | -- |
| 审计费用 | -- | -- | -- | -- |
| 上市年费 | -- | -- | -- | -- |
| 基金其他费用 | 425939.29 | 213675.24 | 429728.16 | 218187.00 |
| 费用合计 | 59076044.19 | 33370999.73 | 83341133.07 | 38020416.80 |
| 利润总额 | -1111212698.93 | -296349506.06 | -86690300.72 | -863775758.29 |
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