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单位净值：
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| 数据日期 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 现金 | -- | -- | -- | -- |
| 银行存款 | 143517232.25 | 334995569.09 | 218858828.00 | 218858828.00 |
| 交易性金融资产 | 2131455952.52 | 2823997762.02 | 3437161981.06 | 3437161981.06 |
| 资产支持证券投资 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资市值 | 2131455952.52 | 2823997762.02 | 3431469855.66 | 3431469855.66 |
| 其中:股票投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资市值 | -- | -- | 5692125.40 | 5692125.40 |
| 其中:债券投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- |
| 其中:权证投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资市值 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 清算备付金 | -- | 2565257.20 | 2371054.81 | 2371054.81 |
| 存出保证金 | 375611.89 | 1308414.33 | 2131130.11 | 2131130.11 |
| 应收证券交易清算款 | -- | -- | 9605366.10 | 9605366.10 |
| 应收股利 | -- | 1914793.46 | -- | -- |
| 应收利息 | 24978.28 | 70883.59 | 61269.27 | 61269.27 |
| 应收账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应收申购款 | 175547.10 | 2160724.87 | 325864.85 | 325864.85 |
| 其他应收款项 | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- |
| 新股申购款 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- |
| 配股权证 | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 2275549322.04 | 3167013404.56 | 3670515494.20 | 3670515494.20 |
| 应付基金管理费 | 3032331.13 | 3762131.11 | 4651969.78 | 4651969.78 |
| 应付基金托管费 | 505388.53 | 627021.83 | 775328.31 | 775328.31 |
| 应付转换费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付销售服务费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付利润 | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应付交易费用 | 121589.11 | 1069626.89 | 4191447.09 | 4191447.09 |
| 应付证券交易清算款 | -- | -- | -- | -- |
| 应付回购利息 | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- |
| 应付赎回款 | 342839.11 | 1914574.32 | 1842103.09 | 1842103.09 |
| 应付赎回费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- | -- | -- | -- |
| 应交税金 | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款项 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- |
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 其他负债 | 707528.76 | 708311.47 | 614768.55 | 614768.55 |
| 负债总值 | 4709676.64 | 8081665.62 | 12075616.82 | 12075616.82 |
| 实收基金 | 3413706528.49 | 3499612811.51 | 3711348667.27 | 3711348667.27 |
| 已实现净收益 | -- | -- | -- | -- |
| 未分配净收益 | -1142866883.09 | -340681072.57 | -52908789.89 | -52908789.89 |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- | -- |
| 未实现估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 基金资产净值 | -- | -- | -- | -- |
| 持有人权益合计 | 2270839645.40 | 3158931738.94 | 3658439877.38 | 3658439877.38 |
| 负债及持有人权益合计 | 2275549322.04 | 3167013404.56 | 3670515494.20 | 3670515494.20 |
| 基金单位发行总份额 | -- | -- | -- | -- |
| 每份基金单位资产净值 | -- | -- | -- | -- |
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