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单位净值：
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| 数据日期 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 资产净值（元） | 2,279,891,899.26 | 2,270,839,645.40 | 2,710,018,631.21 | 3,158,931,738.94 |
| 股票市值（元） | 2,112,632,036.01 | 2,131,455,952.52 | 2,545,161,302.56 | 2,823,997,762.02 |
| 股票投资占总资产比例（%） | 92.41 | 93.67 | 93.72 | 89.17 |
| 国债及持有现金总值（元） | -- | -- | -- | -- |
| 国债及持有现金投资占净资产比例（%） | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产（元） | 484,773.91 | 576,137.27 | 1,426,211.33 | 5,454,816.25 |
| 其他资产占总资产比例（%） | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.17 |
| 债券市值（不含国债）（元） | -- | -- | -- | -- |
| 债券市值占净资产比例（不含国债）（%） | -- | -- | -- | -- |
| 金融衍生品市值（元） | -- | -- | -- | -- |
| 金融衍生品市值占总资产比例（%） | -- | -- | -- | -- |
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