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景顺长城精选蓝筹混合(260110)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2007-06-18 管理人:景顺长城... 基金经理:余广
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
投资收益合计 -942985779.88 -281492738.61 1331435446.53 672897639.17
其中:股票 94210205.02 128777860.22 625891035.76 237370347.35
债券 225370.00 -- -1476672.24 18000.00
资产支持证券 -- -- -- --
衍生工具 -- -- -- --
股利 53880915.94 36990110.49 57253178.53 17754971.02
公允价值变动收益 -1104734393.42 -451206328.33 643718682.09 414523136.99
利息合计 12840582.63 3592905.10 5268492.57 3175063.96
其中:存款利息收入 2021801.67 882215.12 1490379.69 664241.37
债券利息收入 6090978.09 2269758.91 2648594.98 1644879.80
资产支持证券利息收入 -- -- -- --
买入返售金融资产收入 4727802.87 440931.07 1129517.90 865942.79
其他收入 591539.95 352713.91 780729.82 56119.85
收入合计 -942985779.88 -281492738.61 1331435446.53 672897639.17
管理费 54764915.75 29333782.17 50009995.31 22640965.71
托管费 9127486.01 4888963.73 8334999.29 3773494.30
销售服务费 -- -- -- --
交易费用 5652961.85 3416749.47 10202051.45 5192173.48
利息支出 -- -- -- --
其中:卖出回购金融资产支出 -- -- -- --
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 471791.99 226444.88 466972.78 234078.90
费用合计 70017155.60 37865940.25 69014018.83 31840712.39
利润总额 -1013002935.48 -319358678.86 1262421427.70 641056926.78
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