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单位净值：
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| 数据日期 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 投资收益合计 | -2035515525.09 | -408418707.26 | -1598337778.58 | -3670823427.04 |
| 其中：股票 | -440029718.46 | 421416131.82 | -627436293.04 | -1285846974.77 |
| 债券 | -2256357.34 | 6144415.94 | 1744292.29 | 321409.26 |
| 资产支持证券 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生工具 | -- | -- | -- | -- |
| 股利 | 90745519.93 | 72025957.78 | 74795284.91 | 44872221.69 |
| 公允价值变动收益 | -1699404027.12 | -916390227.24 | -1055120421.23 | -2434517725.83 |
| 利息合计 | 15378907.66 | 8354265.54 | 7381796.61 | 4112135.95 |
| 其中:存款利息收入 | 10743634.08 | 4996206.03 | 7360751.50 | 4099796.93 |
| 债券利息收入 | 3234655.79 | 3203207.11 | 21045.11 | 12339.02 |
| 资产支持证券利息收入 | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产收入 | 1400617.79 | 154852.40 | -- | -- |
| 其他收入 | 50150.24 | 30748.90 | 297561.88 | 235506.66 |
| 收入合计 | -2035515525.09 | -408418707.26 | -1598337778.58 | -3670823427.04 |
| 管理费 | 146366411.19 | 77272911.23 | 172606754.14 | 89800744.16 |
| 托管费 | 24394401.91 | 12878818.51 | 28767792.35 | 14966790.70 |
| 销售服务费 | -- | -- | -- | -- |
| 交易费用 | 53671546.20 | 33264296.20 | 110342466.95 | 54690497.73 |
| 利息支出 | -- | -- | -- | -- |
| 其中:卖出回购金融资产支出 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- |
| 信息披露费 | -- | -- | -- | -- |
| 审计费用 | -- | -- | -- | -- |
| 上市年费 | -- | -- | -- | -- |
| 基金其他费用 | 465115.04 | 226588.76 | 450288.01 | 223362.56 |
| 费用合计 | 224897474.34 | 123642614.70 | 312167301.45 | 159681395.15 |
| 利润总额 | -2260412999.43 | -532061321.96 | -1910505080.03 | -3830504822.19 |
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