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景顺长城精选蓝筹混合(260110)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2007-06-18 管理人:景顺长城... 基金经理:余广
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 143229961.47 79780463.64 112163289.26 112163289.26
交易性金融资产 2733018902.06 3316616092.54 3380565209.26 3380565209.26
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 2542321902.06 3186473092.54 3291042209.26 3291042209.26
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 190697000.00 130143000.00 89523000.00 89523000.00
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 1111478.88 2745214.30 1808768.14 1808768.14
存出保证金 231772.16 518842.78 625528.42 625528.42
应收证券交易清算款 1263757.84 -- 13473733.68 13473733.68
应收股利 -- -- -- --
应收利息 6096881.23 3885039.64 1439158.46 1439158.46
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 332585.75 1106879.97 512249.00 512249.00
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 699935609.90 269760254.88 -- --
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 3585220949.29 3674412787.75 3510587936.22 3510587936.22
应付基金管理费 4173153.04 4811049.15 4630747.54 4630747.54
应付基金托管费 695525.51 801841.54 771791.26 771791.26
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 -- -- -- --
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 880637.83 803574.81 1491158.98 1491158.98
应付证券交易清算款 31499380.14 60000.00 -- --
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 14874276.33 2191405.60 5008677.00 5008677.00
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 -- -- -- --
卖出回购金融资产款 -- -- -- --
应交税金 30899.80 30899.80 30899.80 30899.80
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 477996.08 216442.72 122364.51 122364.51
负债总值 52631868.73 8915213.62 12055639.09 12055639.09
实收基金 3790595550.62 3206555538.85 2430297169.21 2430297169.21
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 -258006470.06 458942035.28 1068235127.92 1068235127.92
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 3532589080.56 3665497574.13 3498532297.13 3498532297.13
负债及持有人权益合计 3585220949.29 3674412787.75 3510587936.22 3510587936.22
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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