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单位净值：
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| 数据日期 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 现金 | -- | -- | -- | -- |
| 银行存款 | 942144709.45 | 1133355422.01 | 1587042062.76 | 1587042062.76 |
| 交易性金融资产 | 6644229023.74 | 8834446933.72 | 9207130585.56 | 9207130585.56 |
| 资产支持证券投资 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资市值 | 6644229023.74 | 8834446933.72 | 9207130585.56 | 9207130585.56 |
| 其中:股票投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资市值 | -- | -- | -- | -- |
| 其中:债券投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- |
| 其中:权证投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资市值 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 清算备付金 | 14891665.93 | 8486933.17 | 22025522.37 | 22025522.37 |
| 存出保证金 | 5961852.27 | 10494095.05 | 12831326.28 | 12831326.28 |
| 应收证券交易清算款 | -- | -- | 62230876.87 | 62230876.87 |
| 应收股利 | -- | 5365334.84 | -- | -- |
| 应收利息 | 792909.00 | 294339.07 | 315508.32 | 315508.32 |
| 应收账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应收申购款 | 73532.58 | 104388.63 | 442150.76 | 442150.76 |
| 其他应收款项 | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产 | 606132509.20 | -- | -- | -- |
| 新股申购款 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- |
| 配股权证 | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 8214226202.17 | 9992547446.49 | 10892018032.92 | 10892018032.92 |
| 应付基金管理费 | 10655042.09 | 12061963.41 | 13976608.61 | 13976608.61 |
| 应付基金托管费 | 1775840.37 | 2010327.24 | 2329434.78 | 2329434.78 |
| 应付转换费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付销售服务费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付利润 | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应付交易费用 | 5686956.37 | 6322713.13 | 16382313.11 | 16382313.11 |
| 应付证券交易清算款 | 71489090.23 | -- | 3859738.94 | 3859738.94 |
| 应付回购利息 | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- |
| 应付赎回款 | 1286305.20 | 4369488.12 | 2956245.13 | 2956245.13 |
| 应付赎回费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- | -- | -- | -- |
| 应交税金 | 30899.80 | 30899.80 | 30899.80 | 30899.80 |
| 其他应付款项 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- |
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 其他负债 | 1234717.85 | 1218086.32 | 1134767.10 | 1134767.10 |
| 负债总值 | 92158851.91 | 26013478.02 | 40670007.47 | 40670007.47 |
| 实收基金 | 12044048759.24 | 12192862631.45 | 12585424883.73 | 12585424883.73 |
| 已实现净收益 | -- | -- | -- | -- |
| 未分配净收益 | -3921981408.98 | -2226328662.98 | -1734076858.28 | -1734076858.28 |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- | -- |
| 未实现估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 基金资产净值 | -- | -- | -- | -- |
| 持有人权益合计 | 8122067350.26 | 9966533968.47 | 10851348025.45 | 10851348025.45 |
| 负债及持有人权益合计 | 8214226202.17 | 9992547446.49 | 10892018032.92 | 10892018032.92 |
| 基金单位发行总份额 | -- | -- | -- | -- |
| 每份基金单位资产净值 | -- | -- | -- | -- |
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