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单位净值：
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| 数据日期 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 资产净值（元） | 8,020,066,165.65 | 8,122,067,350.26 | 8,681,339,261.84 | 9,966,533,968.47 |
| 股票市值（元） | 7,415,219,784.39 | 6,644,229,023.74 | 6,743,715,666.28 | 8,834,446,933.72 |
| 股票投资占总资产比例（%） | 92.23 | 80.89 | 77.49 | 88.41 |
| 国债及持有现金总值（元） | -- | -- | -- | -- |
| 国债及持有现金投资占净资产比例（%） | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产（元） | 10,322,005.81 | 6,828,293.85 | 7,389,201.10 | 16,258,157.59 |
| 其他资产占总资产比例（%） | 0.13 | 0.08 | 0.08 | 0.16 |
| 债券市值（不含国债）（元） | 290,160,000.00 | -- | -- | -- |
| 债券市值占净资产比例（不含国债）（%） | 3.61 | -- | -- | -- |
| 金融衍生品市值（元） | -- | -- | -- | -- |
| 金融衍生品市值占总资产比例（%） | -- | -- | -- | -- |
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