基金

新闻基金公告|净值查询净值排行基金估值全部基金一览|基金论坛基金直通车

基金定投基金筛选慧眼识基金

金融界首页 > 基金频道 > 基金档案 > 景顺长城公司治理混合 > 利润分配表

景顺长城公司治理混合(260111)

加入自选
单位净值:

--
-- --

  
最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2008-10-22 管理人:景顺长城... 基金经理:万梦 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
立即购买

中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
投资收益合计 -12565155.79 -5311779.14 51976327.26 26686099.78
其中:股票 -3899132.45 6038614.85 38964275.16 12768369.31
债券 219903.29 151523.29 29401.59 25003.29
资产支持证券 -- -- -- --
衍生工具 -- -- -- --
股利 1503019.95 1343471.07 2225366.61 1108370.43
公允价值变动收益 -11758715.53 -13874980.39 9211584.74 12137290.71
利息合计 1202042.80 1016310.53 1371105.92 479840.57
其中:存款利息收入 59641.40 29088.30 71249.86 46375.57
债券利息收入 592935.66 479766.27 937198.16 398807.13
资产支持证券利息收入 -- -- -- --
买入返售金融资产收入 549465.74 507455.96 362657.90 34657.87
其他收入 167726.15 13281.51 174593.24 167225.47
收入合计 -12565155.79 -5311779.14 51976327.26 26686099.78
管理费 1954297.82 1617853.84 2670081.70 1242957.24
托管费 325716.31 269642.31 445013.61 207159.51
销售服务费 -- -- -- --
交易费用 933909.17 558511.28 1107372.94 491081.02
利息支出 -- -- 5006.94 5006.94
其中:卖出回购金融资产支出 -- -- 5006.94 5006.94
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 282427.23 176110.76 401720.78 217966.99
费用合计 3496728.54 2622496.20 4629195.97 2164171.70
利润总额 -16061884.33 -7934275.34 47347131.29 24521928.08
  • 最近访问基金

  • 我的自选基金

基金简称 最新净值 增长率
-- -- --
以下为热门基金
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
意见反馈