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景顺长城公司治理混合(260111)

加入自选
单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2008-10-22 管理人:景顺长城... 基金经理:万梦 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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份额变动

报告期 基金份额(万份) 基金资产净值
(万元)
基金资产总值
(万元)
期初份额期间申购期间赎回期末份额变动率
2019-06-30 0.3155 0.6197 0.1878 0.7473 136.89% 0.9040 0.9070
2018-12-31 0.4910 0.2170 0.1772 0.5308 8.10% 0.5313 0.5349
2018-09-30 1.7920 0.2010 1.5020 0.4910 -72.60% 0.5336 0.5383
2018-06-30 1.8508 0.0102 0.0689 1.7920 -3.17% 2.0386 2.0455
2018-03-31 1.4552 0.4442 0.0487 1.8508 27.18% 2.1621 2.1687
2017-12-31 1.4786 0.0134 0.0368 1.4552 -1.58% 1.9646 1.9751
2017-09-30 1.4884 0.0300 0.0398 1.4786 -0.66% 1.8855 1.8949
2017-03-31 1.5354 0.0160 0.0352 1.5162 -1.25% 1.6584 1.6733
2016-12-31 0.3983 1.1929 0.0557 1.5354 285.52% 1.5794 1.5835
2016-09-30 0.5277 0.1640 0.2934 0.3983 -24.52% 0.4120 0.4172
2016-06-30 0.5281 0.3237 0.3241 0.5277 -0.07% 0.5956 0.6084
2016-03-31 0.3667 0.2544 0.0930 0.5281 44.01% 0.5692 0.6207
2015-12-31 0.3196 0.1224 0.0753 0.3667 14.72% 0.5500 0.6231
2015-09-30 0.3336 0.1293 0.1433 0.3196 -4.18% 0.3724 0.3781
2015-06-30 0.6912 0.0915 0.4492 0.3336 -51.74% 0.5874 0.6409
2015-03-31 0.9245 0.1390 0.3722 0.6912 -25.23% 1.1921 1.2593
2014-12-31 1.1920 0.0554 0.3229 0.9245 -22.44% 1.1667 1.1804
2014-09-30 1.3628 0.0206 0.1914 1.1920 -12.54% 1.2865 1.2981
2014-06-30 1.4120 0.0161 0.0653 1.3628 -3.48% 1.3178 1.3872
2014-03-31 1.5114 0.0426 0.1420 1.4120 -6.58% 1.3556 1.3622
2013-12-31 1.6099 0.0572 0.1557 1.5114 -6.12% 1.6094 1.6475
2013-09-30 1.8233 0.0519 0.2653 1.6099 -11.70% 1.8515 1.8613
2013-06-30 1.9858 0.0552 0.2177 1.8233 -8.19% 1.8585 1.8738
2013-03-31 2.0923 0.0557 0.1622 1.9858 -5.09% 1.9347 1.9479
2012-12-31 2.1879 0.0268 0.1224 2.0923 -4.37% 1.8211 1.8502
2012-09-30 2.2476 0.0482 0.1079 2.1879 -2.66% 1.8702 1.8859
2012-06-30 2.3381 0.0668 0.1574 2.2476 -3.87% 2.1315 2.2042
2012-03-31 2.3800 0.1605 0.2024 2.3381 -1.76% 2.2013 2.2138
2011-12-31 2.4087 0.0804 0.1091 2.3800 -1.19% 2.1943 2.2064
2011-09-30 2.6752 0.1184 0.3850 2.4087 -9.96% 2.5459 2.5596
2011-06-30 2.6363 0.5557 0.5168 2.6752 1.48% 3.2438 3.2626
2011-03-31 2.4332 0.8339 0.6308 2.6363 8.35% 3.4133 3.4375
2010-12-31 0.6763 3.3763 1.6195 2.4332 259.76% 3.5987 3.6749
2010-09-30 0.5852 0.2110 0.1199 0.6763 15.57% 0.8860 0.9145
2010-06-30 0.5590 0.0834 0.0572 0.5852 4.69% 0.6669 0.6771
2010-03-31 0.7367 0.0960 0.2738 0.5590 -24.13% 0.7206 0.9116
2009-12-31 0.9342 0.0697 0.2672 0.7367 -21.14% 1.0958 1.1147
2009-09-30 0.8499 0.8820 0.7976 0.9342 9.93% 1.1637 1.1989
2009-06-30 0.6896 0.5668 0.4065 0.8499 23.24% 1.1654 1.2286
2009-03-31 1.2699 0.1593 0.7396 0.6896 -45.70% 0.7773 1.0890
2008-12-31 2.7308 0.0014 1.4623 1.2699 -53.50% 1.2794 1.3380
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