基金

新闻基金公告|净值查询净值排行基金估值全部基金一览|基金论坛基金直通车

基金定投基金筛选慧眼识基金

金融界首页 > 基金频道 > 基金档案 > 景顺长城公司治理混合 > 资产负债

景顺长城公司治理混合(260111)

加入自选
单位净值:

--
-- --

  
最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2008-10-22 管理人:景顺长城... 基金经理:万梦 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
立即购买

中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 10694862.86 4652369.85 8766792.19 8766792.19
交易性金融资产 40997890.66 161028480.23 169792504.09 169792504.09
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 36004013.86 141429480.23 140541504.09 140541504.09
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 4993876.80 19599000.00 29251000.00 29251000.00
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 103306.50 289932.12 559601.25 559601.25
存出保证金 37394.86 16537.12 12422.88 12422.88
应收证券交易清算款 -- -- -- --
应收股利 -- -- -- --
应收利息 140661.92 562112.85 352496.62 352496.62
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 1513362.70 8357.33 26487.57 26487.57
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 -- 37994296.99 18000147.00 18000147.00
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 53487479.50 204552086.49 197510451.60 197510451.60
应付基金管理费 47808.05 259320.82 247899.06 247899.06
应付基金托管费 7968.01 43220.13 41316.51 41316.51
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 -- -- -- --
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 44369.62 208139.97 157506.97 157506.97
应付证券交易清算款 -- -- -- --
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 4719.32 17579.98 533722.03 533722.03
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 -- -- -- --
卖出回购金融资产款 -- -- -- --
应交税金 -- 299.34 -- --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 249005.73 162786.96 70802.10 70802.10
负债总值 353870.73 691347.20 1051246.67 1051246.67
实收基金 53080887.10 179204362.90 145520902.56 145520902.56
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 52721.67 24656376.39 50938302.37 50938302.37
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 53133608.77 203860739.29 196459204.93 196459204.93
负债及持有人权益合计 53487479.50 204552086.49 197510451.60 197510451.60
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
  • 最近访问基金

  • 我的自选基金

基金简称 最新净值 增长率
-- -- --
以下为热门基金
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
意见反馈