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景顺长城公司治理混合(260111)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2008-10-22 管理人:景顺长城... 基金经理:万梦 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产配置

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
资产净值(元) 90,395,588.00 38,438,034.76 53,133,608.77 53,364,065.02
股票市值(元) 65,318,927.76 29,606,017.22 36,004,013.86 23,579,841.92
股票投资占总资产比例(%) 72.02 76.72 67.31 43.81
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 58,245.19 400,917.16 1,691,419.48 21,104,902.44
其他资产占总资产比例(%) 0.06 1.04 3.16 39.21
债券市值(不含国债)(元) 3,493,203.20 2,910,289.90 4,993,876.80 5,001,832.00
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) 3.85 7.54 9.34 9.29
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
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