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景顺长城支柱产业混合(260117)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2012-11-20 管理人:景顺长城... 基金经理:徐喻军
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
投资收益合计 -38903959.38 -16100838.56 52934375.61 21212349.19
其中:股票 -17194277.65 8038333.82 35047001.99 7359832.60
债券 -- -- 13327.22 13327.22
资产支持证券 -- -- -- --
衍生工具 -- -- -- --
股利 4876520.59 1943874.54 2515033.65 1258815.43
公允价值变动收益 -26735621.93 -26155914.82 14197193.80 12063504.89
利息合计 142706.29 68006.52 1149613.77 509908.46
其中:存款利息收入 142706.29 68006.52 1040880.12 501129.84
债券利息收入 -- -- 69.04 69.04
资产支持证券利息收入 -- -- -- --
买入返售金融资产收入 -- -- 108664.61 8709.58
其他收入 6713.32 4861.38 12205.18 6960.59
收入合计 -38903959.38 -16100838.56 52934375.61 21212349.19
管理费 3507859.64 1857843.62 3068943.92 1259808.44
托管费 584643.31 309640.59 511490.61 209968.06
销售服务费 -- -- -- --
交易费用 1549706.40 757760.79 1497301.88 652856.98
利息支出 -- -- -- --
其中:卖出回购金融资产支出 -- -- -- --
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 381019.59 189156.63 385505.28 185784.42
费用合计 6023228.94 3114401.63 5463241.69 2308417.90
利润总额 -44927188.32 -19215240.19 47471133.92 18903931.29
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