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景顺长城支柱产业混合(260117)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2012-11-20 管理人:景顺长城... 基金经理:徐喻军
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 19660322.45 17742981.68 16474202.94 16474202.94
交易性金融资产 181598487.55 210155139.16 233940250.73 233940250.73
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 181598487.55 210155139.16 233940250.73 233940250.73
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 -- -- -- --
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 322085.73 555841.56 846187.41 846187.41
存出保证金 18461.98 16792.82 56384.68 56384.68
应收证券交易清算款 40120.08 -- -- --
应收股利 -- -- -- --
应收利息 4151.97 3333.15 3768.22 3768.22
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 1162.50 5585.99 4339.66 4339.66
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 -- -- -- --
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 201644792.26 228479674.36 251325133.64 251325133.64
应付基金管理费 264731.93 291659.32 316393.09 316393.09
应付基金托管费 44121.99 48609.88 52732.15 52732.15
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 -- -- -- --
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 163020.70 322321.94 218710.23 218710.23
应付证券交易清算款 -- -- -- --
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 5556.75 22944.42 579603.98 579603.98
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 -- -- -- --
卖出回购金融资产款 -- -- -- --
应交税金 -- -- -- --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 364510.32 183071.21 66419.85 66419.85
负债总值 841941.69 868606.77 1233859.30 1233859.30
实收基金 195651570.78 196640355.24 199323382.45 199323382.45
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 5151279.79 30970712.35 50767891.89 50767891.89
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 200802850.57 227611067.59 250091274.34 250091274.34
负债及持有人权益合计 201644792.26 228479674.36 251325133.64 251325133.64
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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