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景顺长城大中华混合(QDII)(262001)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2011-09-22 管理人:景顺长城... 基金经理:周寒颖
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
投资收益合计 -11300998.77 10596226.17 59184924.03 28741474.96
其中:股票 1185414.24 8736590.31 43449737.03 11497547.04
债券 -- -- -- --
资产支持证券 -- -- -- --
衍生工具 -- -- -- --
股利 2467073.01 1221461.87 2347791.23 1099402.34
公允价值变动收益 -16928275.56 107988.08 14038061.03 16107008.02
利息合计 116067.74 49587.14 130964.88 69942.80
其中:存款利息收入 116067.74 49587.14 130964.88 69942.80
债券利息收入 -- -- -- --
资产支持证券利息收入 -- -- -- --
买入返售金融资产收入 -- -- -- --
其他收入 25000.39 16971.42 60298.31 6752.51
收入合计 -11300998.77 10596226.17 59184924.03 28741474.96
管理费 3353149.50 1601144.55 3505474.68 1716330.08
托管费 652001.17 311333.63 681620.11 333730.85
销售服务费 -- -- -- --
交易费用 2697738.01 1411777.28 2987029.84 1031870.96
利息支出 -- -- -- --
其中:卖出回购金融资产支出 -- -- -- --
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 379371.64 188212.33 382425.47 199638.08
费用合计 7082260.32 3512467.79 7556550.10 3281569.97
利润总额 -18383259.09 7083758.38 51628373.93 25459904.99
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