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景顺长城大中华混合(QDII)(262001)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2011-09-22 管理人:景顺长城... 基金经理:周寒颖
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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份额变动

报告期 基金份额(万份) 基金资产净值
(万元)
基金资产总值
(万元)
期初份额期间申购期间赎回期末份额变动率
2019-06-30 1.4408 0.3707 0.2612 1.5503 7.60% 2.2069 2.2950
2018-12-31 1.2990 0.0208 0.0406 1.2792 -1.52% 1.7137 1.7218
2018-09-30 1.2849 0.0339 0.0198 1.2990 1.10% 1.8936 1.9013
2018-06-30 1.1246 0.1829 0.0226 1.2849 14.26% 2.1878 2.4071
2018-03-31 0.9179 0.2723 0.0657 1.1246 22.51% 1.7736 1.8997
2017-12-31 1.0922 0.0652 0.2395 0.9179 -15.96% 1.4946 1.8390
2017-09-30 1.4406 0.0604 0.4088 1.0922 -24.18% 1.7268 1.7588
2017-03-31 1.2034 0.2336 0.0274 1.4097 17.14% 1.9270 1.9433
2016-12-31 1.6873 0.0120 0.4958 1.2034 -28.68% 1.5050 1.5137
2016-09-30 1.4547 0.2363 0.0037 1.6873 15.99% 2.1758 2.2055
2016-06-30 1.2302 0.2305 0.0060 1.4547 18.25% 1.7304 1.7487
2016-03-31 1.2382 0.0000 0.0080 1.2302 -0.65% 1.4254 1.4587
2015-12-31 1.2506 0.0000 0.0124 1.2382 -0.99% 1.4479 1.4522
2015-09-30 1.2872 0.0027 0.0392 1.2506 -2.84% 1.3316 1.3365
2015-06-30 0.0955 1.3162 0.1245 1.2872 1,248.32% 1.6588 1.6695
2015-03-31 0.1512 0.3032 0.3589 0.0955 -36.86% 0.1289 0.1330
2014-12-31 0.2029 0.2031 0.2549 0.1512 -25.50% 0.1981 0.2002
2014-09-30 0.1717 0.0867 0.0554 0.2029 18.21% 0.2657 0.2755
2014-06-30 0.1684 0.0929 0.0897 0.1717 1.93% 0.2331 0.2407
2014-03-31 0.1418 0.0445 0.0179 0.1684 18.76% 0.2152 0.2192
2013-12-31 0.1546 0.0055 0.0184 0.1418 -8.29% 0.1857 0.1919
2013-09-30 0.4784 0.0113 0.3351 0.1546 -67.68% 0.1952 0.2461
2013-06-30 0.4374 0.3223 0.2813 0.4784 9.38% 0.5535 0.5873
2013-03-31 0.4551 0.2855 0.3032 0.4374 -3.89% 0.5055 0.5305
2012-12-31 0.4799 0.1010 0.1259 0.4551 -5.18% 0.5161 0.5263
2012-09-30 0.5174 0.0473 0.0848 0.4799 -7.25% 0.5091 0.5303
2012-06-30 0.4674 0.2935 0.2434 0.5174 10.71% 0.5198 0.5733
2012-03-31 0.5322 0.3098 0.3746 0.4674 -12.18% 0.5097 0.5242
2011-12-31 2.9109 0.0243 2.4030 0.5322 -81.72% 0.5078 0.5287
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