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景顺长城大中华混合(QDII)(262001)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2011-09-22 管理人:景顺长城... 基金经理:周寒颖
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 68512741.37 66361508.75 48343448.92 48343448.92
交易性金融资产 103550482.42 173455497.86 133540940.10 133540940.10
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 103550482.42 173455497.86 133540940.10 133540940.10
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 -- -- -- --
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 -- -- -- --
存出保证金 -- 30305.92 -- --
应收证券交易清算款 -- 170962.37 1766153.97 1766153.97
应收股利 37159.27 574733.06 83878.58 83878.58
应收利息 5573.96 2233.94 5409.62 5409.62
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 71513.30 109976.19 164061.59 164061.59
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 -- -- -- --
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 9500.47 0.00 0.00
基金资产总值 172177470.32 240714718.56 183903892.78 183903892.78
应付基金管理费 267495.91 302039.86 265375.78 265375.78
应付基金托管费 52013.06 58729.97 51600.86 51600.86
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 -- -- -- --
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 5331.85 65838.91 19854.70 19854.70
应付证券交易清算款 1.04 20941501.74 11032165.10 11032165.10
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 117400.33 384666.21 22930832.28 22930832.28
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 -- -- -- --
卖出回购金融资产款 -- -- -- --
应交税金 -- -- -- --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 360416.95 179457.08 144970.62 144970.62
负债总值 802659.14 21932233.77 34444799.34 34444799.34
实收基金 127920209.36 128487757.21 91791926.34 91791926.34
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 43454601.82 90294727.58 57667167.10 57667167.10
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 171374811.18 218782484.79 149459093.44 149459093.44
负债及持有人权益合计 172177470.32 240714718.56 183903892.78 183903892.78
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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