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景顺长城大中华混合(QDII)(262001)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2011-09-22 管理人:景顺长城... 基金经理:周寒颖
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产配置

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
资产净值(元) 220,688,842.05 213,412,020.82 171,374,811.18 189,359,222.71
股票市值(元) 135,374,432.87 144,734,604.34 83,424,152.88 121,254,427.75
股票投资占总资产比例(%) 58.99 65.76 48.45 63.77
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 1,690,841.61 1,965,932.84 114,246.53 157,931.83
其他资产占总资产比例(%) 0.74 0.89 0.07 0.08
债券市值(不含国债)(元) -- -- -- --
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) -- -- -- --
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
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