|
单位净值：
-- |
|
| 周期 | 增长率 | 同类排名 |
|---|---|---|
| 最近一天 | -1.08% | 40/59 |
| 最近一周 | -0.20% | 15/59 |
| 最近一月 | -6.22% | 26/59 |
| 最近一季 | -7.17% | 12/59 |
| 最近一年 | -- | 45/59 |
| 今年以来 | +5.87% | 2/59 |
| 成立以来 | +1.00% | 5/59 |
| 截止日期 | 单位净值 (元) |
累计净值 (元) |
|---|---|---|
| 2012-05-24 | 1.0100 | 1.0100 |
| 2012-05-23 | 1.0100 | 1.0100 |
| 2012-05-22 | 1.0210 | 1.0210 |
| 2012-05-21 | 1.0090 | 1.0090 |
| 2012-05-18 | 1.0070 | 1.0070 |
| 2012-05-17 | 1.0240 | 1.0240 |
| 2012-05-16 | 1.0120 | 1.0120 |
| 星级 | 夏普比率
|
风险评价 |
| -- | -- | -- |
*最近三年 评级时间：2011-08-12
| 星级 | 评级变化 | 上级评级 |
| -- | -- | -- |
*评级时间：2011-06-30
| 三年期评级 |
| -- |
*评级时间：2012-05-18
| 基金代码 | 基金简称 | 最新净值 | 增长率 |
|---|---|---|---|
| 162411 | 华宝油气(QDII-LOF) | 0.8810 | 1.26% |
| 096001 | 大成标普500(QDII) | 0.9190 | 0.55% |
| 160213 | 国泰纳斯达克100指数(QDII) | 1.1250 | 0.45% |
| 241002 | 华宝兴业成熟市场(QDII) | 0.9060 | 0.44% |
| 183001 | 银华全球(QDII) | 0.7920 | 0.38% |
| 519981 | 长信美国标普100(QDII) | 0.9830 | 0.31% |
| 206011 | 鹏华美国房地产(QDII) | 0.9970 | 0.30% |
| 163813 | 中银全球策略(QDII-FOF) | 0.8090 | 0.25% |
| 320017 | 诺安全球收益不动产(QDII) | 1.0050 | 0.20% |
| 080006 | 长盛环球景气(QDII) | 0.8240 | 0.12% |
| 基金代码 | 基金简称 | 投资类型 | 基金份额(亿份) |
|---|---|---|---|
| 260110 | 景顺长城精选蓝筹 | 股票型 | 119.3722 |
| 162607 | 景顺长城资源(LOF) | 股票型 | 93.2979 |
| 260103 | 景顺长城动力平衡 | 混合型 | 68.7180 |
| 162605 | 景顺长城鼎益(LOF) | 股票型 | 56.8162 |
| 260109 | 景顺长城内需增长贰号 | 股票型 | 48.4287 |
| 260108 | 景顺长城新兴成长 | 股票型 | 33.5761 |
| 260112 | 景顺长城能源基建 | 股票型 | 20.1136 |
| 260115 | 景顺长城中小盘 | 股票型 | 14.6567 |
| 260101 | 景顺长城优选股票 | 股票型 | 14.1559 |
| 260104 | 景顺长城内需增长 | 股票型 | 7.2674 |
| 股票名称 | 持仓量 (万股) |
占净值比例 | 持仓变动 (万股) |
|---|---|---|---|
| 建设银行 | 78.0000 | 7.44% | 25.4000 |
| 中国神华 | 14.0500 | 7.32% | 4.6500 |
| 腾讯控股 | 2.0500 | 7.06% | -0.3200 |
| 维达国际 | 27.2000 | 5.19% | -3.0000 |
| HON HAI | 10.8000 | 5.18% | -4.8000 |
| PRESIDEN | 7.5000 | 5.15% | -3.2000 |
| HTC CORP | 1.8000 | 4.50% | 1.8000 |
| 敏实集团 | 26.0000 | 3.72% | -7.0000 |
| 瑞声科技 | 10.4000 | 3.49% | -4.8000 |
| 海天国际 | 24.1000 | 3.34% | 24.1000 |
| 截止时间 | 期末份额(万份) | 期间申购(万份) | 期间赎回(万份) | 期初份额(万份) |
|---|---|---|---|---|
| 2011-12-31 | 5,322.0334 | 243.2230 | 24,030.4458 | 29,109.2563 |
| 2012-03-31 | 4,673.6804 | 3,098.0687 | 3,746.4217 | 5,322.0334 |
| 基金全称 | 景顺长城大中华股票型证券投资 | 基金代码 | 262001 | 基金类型 | 开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资类型 | 股票型 | 基金公司 | 景顺长城基金管理有限公司 | 客服电话 | 4008888606 |
| 托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | 销售机构 | 点击查看 | 成立日期 | -- |
| 分红次数 | 0次 详细 | 申购费率上限 | 1.60% | 赎回费率上限 | 0.50% |
| 管理费率 | 1.80% | 托管费率 | 0.35% | 最小申购额度 | -- |
| 最小赎回额度 | -- |
谢天翎,台湾大学经济学学士、商学硕士,CFA。曾任台湾保诚证券投资信托股份有限公司股票投资暨研究部海外组副理和基金经理;2008年4月加入景顺长城基金管理有限公司。具有11年海内外证券、基金行业从业经验。
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