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单位净值：
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| 数据日期 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 投资收益合计 | -1063122194.67 | -276992886.44 | 46064066.68 | -1271458675.36 |
| 其中：股票 | -320787989.45 | 35970520.17 | 496208100.82 | 221324321.45 |
| 债券 | -29642777.48 | -30742357.48 | -3417002.71 | -996538.17 |
| 资产支持证券 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生工具 | -- | -- | -- | -- |
| 股利 | 42632155.91 | 38842255.07 | 34754217.84 | 21529011.64 |
| 公允价值变动收益 | -799570407.80 | -343992569.36 | -534873422.84 | -1538825064.88 |
| 利息合计 | 44031535.91 | 22795197.27 | 52800718.33 | 25278669.26 |
| 其中:存款利息收入 | 4604030.81 | 2309536.12 | 4099172.34 | 2289572.31 |
| 债券利息收入 | 38259445.87 | 20430237.43 | 48559431.06 | 22846982.02 |
| 资产支持证券利息收入 | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产收入 | 1168059.23 | 55423.72 | 142114.93 | 142114.93 |
| 其他收入 | 215288.24 | 134067.89 | 591455.24 | 230925.34 |
| 收入合计 | -1063122194.67 | -276992886.44 | 46064066.68 | -1271458675.36 |
| 管理费 | 87459585.89 | 45783056.47 | 104418557.37 | 52906437.57 |
| 托管费 | 14576597.63 | 7630509.39 | 17403092.85 | 8817739.59 |
| 销售服务费 | -- | -- | -- | -- |
| 交易费用 | 41564662.12 | 29143554.86 | 10337134.10 | 4086384.37 |
| 利息支出 | -- | -- | 1626214.64 | 1541071.49 |
| 其中:卖出回购金融资产支出 | -- | -- | 1626214.64 | 1541071.49 |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- |
| 信息披露费 | -- | -- | -- | -- |
| 审计费用 | -- | -- | -- | -- |
| 上市年费 | -- | -- | -- | -- |
| 基金其他费用 | 425780.11 | 213416.43 | 435117.20 | 211622.44 |
| 费用合计 | 144026625.75 | 82770537.15 | 134220116.16 | 67563255.46 |
| 利润总额 | -1207148820.42 | -359763423.59 | -88156049.48 | -1339021930.82 |
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