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单位净值：
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| 序号 | 证券代码 | 证券名称 | 持有量(张) | 市值(元) | 占净资产比例% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1001060 | 10央行票据60 | 7000000.0 | 694,050,000.0000 | 10.50 |
| 2 | 1101096 | 11央行票据96 | 5000000.0 | 483,700,000.0000 | 7.31 |
| 3 | 113001 | 中行转债 | 3500000.0 | 331,520,000.0000 | 5.01 |
| 4 | 120211 | 12国开11 | 3000000.0 | 300,060,000.0000 | 4.54 |
| 5 | 1101094 | 11央行票据94 | 1500000.0 | 145,110,000.0000 | 2.19 |
| 6 | 110015 | 石化转债 | -- | 14,948,721.2000 | 0.23 |
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