|
单位净值：
-- |
|
| 数据日期 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 投资收益合计 | -1635992974.50 | -408776389.69 | 808290268.25 | -1582265108.78 |
| 其中：股票 | 156306839.66 | 505818234.00 | 703988244.08 | 6032394.35 |
| 债券 | -17338197.08 | -16926017.08 | -50337476.95 | -31383120.93 |
| 资产支持证券 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生工具 | -- | -- | -- | -- |
| 股利 | 36941426.49 | 28868907.88 | 28187960.39 | 19030961.45 |
| 公允价值变动收益 | -1878451113.80 | -961361699.98 | 53197290.40 | -1611400867.73 |
| 利息合计 | 66060694.84 | 34481596.01 | 71722186.01 | 35062720.03 |
| 其中:存款利息收入 | 6185752.97 | 2801159.75 | 6231794.51 | 3559276.88 |
| 债券利息收入 | 51180257.69 | 28662659.15 | 65345672.73 | 31358724.38 |
| 资产支持证券利息收入 | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产收入 | 8694684.18 | 3017777.11 | 144718.77 | 144718.77 |
| 其他收入 | 487375.39 | 342589.48 | 1532064.32 | 392804.05 |
| 收入合计 | -1635992974.50 | -408776389.69 | 808290268.25 | -1582265108.78 |
| 管理费 | 117270489.60 | 61097517.27 | 134943292.93 | 67320443.29 |
| 托管费 | 19545081.54 | 10182919.53 | 22490548.98 | 11220073.93 |
| 销售服务费 | -- | -- | -- | -- |
| 交易费用 | 23798431.53 | 15242965.59 | 45234020.57 | 25288620.96 |
| 利息支出 | -- | -- | 2663092.14 | 2663092.14 |
| 其中:卖出回购金融资产支出 | -- | -- | 2663092.14 | 2663092.14 |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- |
| 信息披露费 | -- | -- | -- | -- |
| 审计费用 | -- | -- | -- | -- |
| 上市年费 | -- | -- | -- | -- |
| 基金其他费用 | 428269.77 | 215608.02 | 437966.63 | 212285.88 |
| 费用合计 | 161042272.44 | 86739010.41 | 205768921.25 | 106704516.20 |
| 利润总额 | -1797035246.94 | -495515400.10 | 602521347.00 | -1688969624.98 |
北京服务中心：010-58325188 深圳服务中心：0755-88394800 新闻中心值班电话：010-58325377、13718258103 文明办网举报电话：010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考，使用前务请仔细阅读法律声明，风险自负。
ICP 服务提供：北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持：财富网络科技（北京）有限公司 [增值电信业务经营许可证]