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单位净值：
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| 数据日期 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 现金 | -- | -- | -- | -- |
| 银行存款 | 887205624.94 | 677901211.33 | 382625757.87 | 382625757.87 |
| 交易性金融资产 | 5514650544.62 | 6879323915.76 | 7993991889.12 | 7993991889.12 |
| 资产支持证券投资 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资市值 | 3303947325.60 | 4820941970.62 | 5467466475.87 | 5467466475.87 |
| 其中:股票投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资市值 | 2210703219.02 | 2058381945.14 | 2526525413.25 | 2526525413.25 |
| 其中:债券投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- |
| 其中:权证投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资市值 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 清算备付金 | 1672909.50 | 5547008.22 | 13291664.05 | 13291664.05 |
| 存出保证金 | 6331108.01 | 9396700.81 | 7620831.54 | 7620831.54 |
| 应收证券交易清算款 | -- | -- | 391914339.35 | 391914339.35 |
| 应收股利 | -- | 3347791.23 | -- | -- |
| 应收利息 | 15030823.96 | 26930617.97 | 42349578.73 | 42349578.73 |
| 应收账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应收申购款 | 761443.30 | 2073467.96 | 5696508.37 | 5696508.37 |
| 其他应收款项 | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产 | 200000420.00 | 396001056.00 | -- | -- |
| 新股申购款 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- |
| 配股权证 | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 6625652874.33 | 8000521769.28 | 8837490569.03 | 8837490569.03 |
| 应付基金管理费 | 8630991.42 | 9576964.78 | 11163463.27 | 11163463.27 |
| 应付基金托管费 | 1438498.54 | 1596160.78 | 1860577.21 | 1860577.21 |
| 应付转换费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付销售服务费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付利润 | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应付交易费用 | 1334588.76 | 3758401.82 | 6320402.00 | 6320402.00 |
| 应付证券交易清算款 | 16285566.25 | -- | -- | -- |
| 应付回购利息 | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- |
| 应付赎回款 | 3040936.44 | 5261345.61 | 6144063.85 | 6144063.85 |
| 应付赎回费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- | -- | -- | -- |
| 应交税金 | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款项 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- |
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 其他负债 | 801278.50 | 964846.42 | 857742.61 | 857742.61 |
| 负债总值 | 31531859.91 | 21157719.41 | 26346248.94 | 26346248.94 |
| 实收基金 | 5343267802.35 | 5399962079.74 | 5229776842.73 | 5229776842.73 |
| 已实现净收益 | -- | -- | -- | -- |
| 未分配净收益 | 1250853212.07 | 2579401970.13 | 3581367477.36 | 3581367477.36 |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- | -- |
| 未实现估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 基金资产净值 | -- | -- | -- | -- |
| 持有人权益合计 | 6594121014.42 | 7979364049.87 | 8811144320.09 | 8811144320.09 |
| 负债及持有人权益合计 | 6625652874.33 | 8000521769.28 | 8837490569.03 | 8837490569.03 |
| 基金单位发行总份额 | -- | -- | -- | -- |
| 每份基金单位资产净值 | -- | -- | -- | -- |
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