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单位净值：
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| 数据日期 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 资产净值（元） | 6,613,117,175.92 | 6,594,121,014.42 | 7,099,203,483.18 | 7,979,364,049.87 |
| 股票市值（元） | 3,690,121,036.85 | 3,303,947,325.60 | 3,847,704,410.82 | 4,820,941,970.62 |
| 股票投资占总资产比例（%） | 55.66 | 49.87 | 54.06 | 60.26 |
| 国债及持有现金总值（元） | -- | -- | -- | -- |
| 国债及持有现金投资占净资产比例（%） | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产（元） | 32,188,202.43 | 22,123,375.27 | 26,088,779.31 | 41,748,577.97 |
| 其他资产占总资产比例（%） | 0.49 | 0.33 | 0.37 | 0.52 |
| 债券市值（不含国债）（元） | 2,118,453,721.20 | 2,210,703,219.02 | 1,890,240,577.30 | 2,058,381,945.14 |
| 债券市值占净资产比例（不含国债）（%） | 31.95 | 33.37 | 26.56 | 25.73 |
| 金融衍生品市值（元） | -- | -- | -- | -- |
| 金融衍生品市值占总资产比例（%） | -- | -- | -- | -- |
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