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每万份单位收益：1.16272012-05-25 |
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| 数据日期 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 现金 | -- | -- | -- | -- |
| 银行存款 | 13838055426.09 | 1628508528.24 | 822762828.63 | 822762828.63 |
| 交易性金融资产 | 6565409405.12 | 2430027741.86 | 1432301432.51 | 1432301432.51 |
| 资产支持证券投资 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资市值 | -- | -- | -- | -- |
| 其中:股票投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资市值 | 6565409405.12 | 2430027741.86 | 1432301432.51 | 1432301432.51 |
| 其中:债券投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- |
| 其中:权证投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资市值 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 清算备付金 | -- | -- | 1200000.00 | 1200000.00 |
| 存出保证金 | -- | -- | -- | -- |
| 应收证券交易清算款 | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- |
| 应收利息 | 165612340.72 | 33494303.65 | 17193544.64 | 17193544.64 |
| 应收账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应收申购款 | 974446094.42 | 99639878.48 | -- | -- |
| 其他应收款项 | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产 | 894001901.00 | 1984204025.60 | 930082515.12 | 930082515.12 |
| 新股申购款 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- |
| 配股权证 | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 22437525167.35 | 6175874477.83 | 3203540320.90 | 3203540320.90 |
| 应付基金管理费 | 5906484.56 | 2464832.90 | 838203.15 | 838203.15 |
| 应付基金托管费 | 1789843.78 | 746919.03 | 254000.91 | 254000.91 |
| 应付转换费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付销售服务费 | 2227018.57 | 831530.88 | 205487.22 | 205487.22 |
| 应付利润 | 41344572.54 | 6147770.64 | 2968402.63 | 2968402.63 |
| 应付账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应付交易费用 | 145773.95 | 117642.53 | 41540.51 | 41540.51 |
| 应付证券交易清算款 | -- | -- | -- | -- |
| 应付回购利息 | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- |
| 应付赎回款 | -- | -- | -- | -- |
| 应付赎回费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付利息 | 918272.76 | 101172.57 | 37238.19 | 37238.19 |
| 卖出回购金融资产款 | 2983663804.49 | 729799115.10 | 299999650.00 | 299999650.00 |
| 应交税金 | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款项 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- |
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 其他负债 | 231684.93 | 249431.35 | 84500.00 | 84500.00 |
| 负债总值 | 3036227455.58 | 740458415.00 | 304429022.61 | 304429022.61 |
| 实收基金 | 19401297711.77 | 5435416062.83 | 2899111298.29 | 2899111298.29 |
| 已实现净收益 | -- | -- | -- | -- |
| 未分配净收益 | -- | -- | -- | -- |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- | -- |
| 未实现估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 基金资产净值 | -- | -- | -- | -- |
| 持有人权益合计 | 19401297711.77 | 5435416062.83 | 2899111298.29 | 2899111298.29 |
| 负债及持有人权益合计 | 22437525167.35 | 6175874477.83 | 3203540320.90 | 3203540320.90 |
| 基金单位发行总份额 | -- | -- | -- | -- |
| 每份基金单位资产净值 | -- | -- | -- | -- |
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