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每万份单位收益：1.16272012-05-25 |
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| 数据日期 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 资产净值（元） | 27,838,745,655.46 | 19,401,297,711.77 | 9,189,137,708.47 | 5,435,416,062.83 |
| 股票市值（元） | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资占总资产比例（%） | -- | -- | -- | -- |
| 国债及持有现金总值（元） | -- | -- | -- | -- |
| 国债及持有现金投资占净资产比例（%） | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产（元） | 1,335,998,662.22 | 1,140,058,435.14 | 477,307,916.35 | 133,134,182.13 |
| 其他资产占总资产比例（%） | 4.14 | 5.08 | 5.05 | 2.16 |
| 债券市值（不含国债）（元） | 7,950,459,274.78 | 6,565,409,405.12 | 3,072,903,816.69 | 2,430,027,741.86 |
| 债券市值占净资产比例（不含国债）（%） | 24.62 | 29.26 | 32.52 | 39.35 |
| 金融衍生品市值（元） | -- | -- | -- | -- |
| 金融衍生品市值占总资产比例（%） | -- | -- | -- | -- |
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